ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,572 | 232,961 |
| 減価償却費 | 669,909 | 656,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,375 | 42,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,728 | -44,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,729 |
| 支払利息 | 11,103 | 9,800 |
| 減損損失 | 281,880 | 35,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 固定資産除却損 | 4,369 | 4,209 |
| その他の損益（△は益） | － | -2,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,372 | 92,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,279 | -28,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,861 | -55,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,270 | -112,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,530 | 212,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,418 | -115,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,951 | -76,928 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,780 | 3,136 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 93 | -2,413 |
| 小計 | 910,510 | 848,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -11,869 | -9,510 |
| 法人税等の支払額 | -478,608 | -514,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,250 | 327,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,094 | -728,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,097 | -29,634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,894 | -6,786 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,047 | 44,390 |
| その他 | -950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,989 | -720,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,216 | -517,024 |
| 配当金の支払額 | -133,715 | -154,396 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,668 | -371,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -755 | 847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,826 | -763,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,179 | 1,302,813 |
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