ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,413 | 76,587 |
| 減価償却費 | 379,237 | 393,281 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,854 | -38,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 | -3,333 |
| 支払利息 | 10,183 | 8,021 |
| 減損損失 | － | 150,810 |
| 固定資産除却損 | 72 | 8,904 |
| 災害損失 | 20,830 | － |
| その他の損益（△は益） | -2,146 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,702 | 28,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,364 | -19,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,685 | 4,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,142 | 44,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,968 | 152,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,556 | -86,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,934 | -18,234 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,123 | -1,282 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,386 | 551 |
| 小計 | 796,791 | 700,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 | 3,333 |
| 利息の支払額 | -10,555 | -8,870 |
| 訴訟和解金の受取額 | 2,400 | － |
| 災害損失の支払額 | -17,482 | － |
| 法人税等の支払額 | -540,319 | -447,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,336 | 247,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284,405 | -689,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -47,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,636 | -51,909 |
| 差入保証金の回収による収入 | 273 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,768 | -788,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,561 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,838 | -340,438 |
| 配当金の支払額 | -223,933 | -132,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,789 | 1,027,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,473 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,169 | 485,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 | 938,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,222 | 1,424,096 |
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