四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)

【提出】
2012年8月10日 11:06
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年1月1日
至 2011年6月30日
自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益319,41376,587
減価償却費379,237393,281
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額39,063
賞与引当金の増減額(△は減少)-49,854-38,732
受取利息及び受取配当金-3,502-3,333
支払利息10,1838,021
減損損失150,810
固定資産除却損728,904
災害損失20,830
その他の損益(△は益)-2,146711
売上債権の増減額(△は増加)33,70228,427
たな卸資産の増減額(△は増加)-64,364-19,029
その他の流動資産の増減額(△は増加)3,6854,134
仕入債務の増減額(△は減少)33,14244,430
前受金の増減額(△は減少)173,968152,049
未払金の増減額(△は減少)12,556-86,517
その他の流動負債の増減額(△は減少)-111,934-18,234
その他の固定資産の増減額(△は増加)4,123-1,282
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1,386551
小計796,791700,781
利息及び配当金の受取額3,5023,333
利息の支払額-10,555-8,870
訴訟和解金の受取額2,400
災害損失の支払額-17,482
法人税等の支払額-540,319-447,981
営業活動によるキャッシュ・フロー234,336247,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,284,405-689,180
無形固定資産の取得による支出-5,000-47,716
差入保証金の差入による支出-27,636-51,909
差入保証金の回収による収入273160
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,316,768-788,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)595,561400,000
長期借入れによる収入415,0001,100,000
長期借入金の返済による支出-286,838-340,438
配当金の支払額-223,933-132,454
財務活動によるキャッシュ・フロー499,7891,027,107
現金及び現金同等物に係る換算差額3,473149
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-579,169485,873
現金及び現金同等物の期首残高1,454,947938,222
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額126,847
現金及び現金同等物の四半期末残高938,2221,424,096