ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 319,413 |
| 減価償却費 | 379,237 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 |
| 支払利息 | 10,183 |
| 固定資産除却損 | 72 |
| 災害損失 | 20,830 |
| その他の損益（△は益） | -2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,934 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,386 |
| 小計 | 796,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 |
| 利息の支払額 | -10,555 |
| 訴訟和解金の受取額 | 2,400 |
| 災害損失の支払額 | -17,482 |
| 法人税等の支払額 | -540,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,561 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,838 |
| 配当金の支払額 | -223,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
