四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 319,413 |
減価償却費 | 379,237 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,854 |
受取利息及び受取配当金 | -3,502 |
支払利息 | 10,183 |
固定資産除却損 | 72 |
災害損失 | 20,830 |
その他の損益(△は益) | -2,146 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,364 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,142 |
前受金の増減額(△は減少) | 173,968 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,556 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -111,934 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,123 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,386 |
小計 | 796,791 |
利息及び配当金の受取額 | 3,502 |
利息の支払額 | -10,555 |
訴訟和解金の受取額 | 2,400 |
災害損失の支払額 | -17,482 |
法人税等の支払額 | -540,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,284,405 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,000 |
差入保証金の差入による支出 | -27,636 |
差入保証金の回収による収入 | 273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 595,561 |
長期借入れによる収入 | 415,000 |
長期借入金の返済による支出 | -286,838 |
配当金の支払額 | -223,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -579,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,625 |