ノバレーゼ（2128）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 294,305 |
| 減価償却費 | 605,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,291 |
| 支払利息 | 15,239 |
| 違約金収入 | -15,000 |
| 固定資産除却損 | 6,316 |
| 災害損失 | 20,830 |
| その他の損益（△は益） | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 474,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,705 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,948 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,735 |
| 小計 | 1,262,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,290 |
| 利息の支払額 | -15,714 |
| 訴訟和解金の受取額 | 3,600 |
| 違約金の受取額 | 15,000 |
| 災害損失の支払額 | -20,830 |
| 法人税等の支払額 | -669,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,195,561 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,844 |
| 配当金の支払額 | -344,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
