四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 294,305 |
減価償却費 | 605,783 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,316 |
受取利息及び受取配当金 | -5,291 |
支払利息 | 15,239 |
違約金収入 | -15,000 |
固定資産除却損 | 6,316 |
災害損失 | 20,830 |
その他の損益(△は益) | -964 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,338 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 46,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,127 |
前受金の増減額(△は減少) | 474,350 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -103,705 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,948 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,735 |
小計 | 1,262,255 |
利息及び配当金の受取額 | 5,290 |
利息の支払額 | -15,714 |
訴訟和解金の受取額 | 3,600 |
違約金の受取額 | 15,000 |
災害損失の支払額 | -20,830 |
法人税等の支払額 | -669,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,365,960 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,172 |
差入保証金の差入による支出 | -30,389 |
差入保証金の回収による収入 | 26,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,195,561 |
長期借入れによる収入 | 415,000 |
長期借入金の返済による支出 | -457,844 |
配当金の支払額 | -344,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,947 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,672 |