営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて3,588百万円増加し、20,407百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は2,918百万円(前年同四半期は210百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加2,733百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益が4,625百万円となったことによるものであります。

2014/08/12 12:14