営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて6,691百万円増加し、132,118百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は12,748百万円(前年同四半期は2,322百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少が1,729百万円及び税金等調整前四半期純利益が7,242百万円となったことによるものであります。

2020/08/11 10:23