有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 158,737 | 203,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,718 | 101,466 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 174,673 | 135,254 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 11,441 | 22,286 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △807 | △809 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,167 | 1,024 | |||||||||
| 完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △5,754 | △1,556 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,740 | 4,300 | |||||||||
| メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 1,155 | 1,324 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 74 | 41 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 2,532 | |||||||||
| 受取利息 | △820 | △1,471 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,315 | △3,463 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,985 | △8,938 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △160 | △239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,541 | △58,541 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,958 | 1,949 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,549 | 38,865 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,507 | 7,761 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 338,436 | △191,255 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,508 | △44,177 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,875 | 6,908 | |||||||||
| 小計 | 725,645 | 216,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 3,623 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,752 | △85,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,366 | 134,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,815 | △5,972 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,631 | △52,014 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △539 | △448 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 273 | 529 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △551,469 | △1,488,678 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,530 | 1,063,742 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 16,160 | |||||||||
| その他 | △3,114 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,606 | △466,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △29,925 | △29,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,925 | △29,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,835 | △361,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,970,843 | 3,282,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,282,678 | ※ 2,921,088 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
