有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 203,446 | 317,461 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,466 | 105,566 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 135,254 | 96,661 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 22,286 | 8,905 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △809 | △117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,024 | 7,257 | |||||||||
| 完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,556 | 590 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | 11,100 | |||||||||
| メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 1,324 | 1,255 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41 | 914 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 2,532 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 1,576 | |||||||||
| 受取利息 | △1,471 | △1,434 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,463 | △5,986 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △8,938 | △4,701 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △239 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,541 | △8,254 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,949 | 3,705 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,865 | 34,510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,761 | 9,195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △191,255 | △53,429 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △44,177 | △6,896 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,908 | 7,438 | |||||||||
| 小計 | 216,708 | 525,318 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,623 | 11,673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,565 | △113,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,766 | 423,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,972 | △3,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,014 | △32,924 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △448 | △4,142 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 529 | 1,479 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,377,419 | △662,699 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063,742 | 1,189,555 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △111,259 | △149,272 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 16,160 | - | |||||||||
| その他 | 11 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △466,431 | △1,841,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △29,925 | △29,925 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,925 | △49,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,590 | △1,468,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,678 | 2,921,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,921,088 | ※ 1,452,889 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
