未払金

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,234,435千円の増加となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,221,205千円、減価償却費177,915千円の計上があったことであり、主な減少要因は、未払金の減少472,125千円、法人税等の支払が653,796千円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については定期的に発行体の財政状態をモニタリングしております。
営業債務である買掛金、未払金、並びに未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2014/06/30 15:30