短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	660,000	0.36	―
1年以内に返済予定の長期借入金	60,000	30,000	0.36	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2018/06/29 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度における負債は、未払法人税等の減少574,635千円及び長期未払金の減少359,394千円があった一方で、買掛金の増加576,888千円及び短期借入金の増加660,000千円などにより、4,576,664千円(前連結会計年度比388,523千円の増加)となりました。
(純資産)

2018/06/29 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期未払金は、株式取得に係るものであり、2年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されており、変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2018/06/29 15:15