短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	660,000	1,140,259	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,000	39,831	0.70	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2019/06/28 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、8,474,890千円の収入(前連結会計年度は533,344千円の収入)となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入1,256,000千円及び社債の発行による収入9,783,659千円であり、主な減少要因は、短期借入金の返済による支出775,741千円及び自己株式の取得による支出2,153,915千円などによるものであります。

2019/06/28 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	2,345,233	2,345,233	-
(2)短期借入金	660,000	660,000	-
(3)未払金	1,076,819	1,076,819	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	2,390,528	2,390,528	-
(2)短期借入金	1,140,259	1,140,259	-
(3)未払金	1,054,669	1,054,669	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2019/06/28 15:08