区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	324,238	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	369,828	845,467	0.43	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,221,909	255,291	0.15	2023年4月30日～2035年5月31日
合計	1,915,975	1,100,758	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、692,964千円の支出(前連結会計年度は1,279,769千円の支出)となりました。これは長期借入金の返済による支出370,828千円、短期借入金の減少322,136千円によるものであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	10,000,000	10,000,000	-
(2)長期借入金(※1)	1,591,737	1,591,737	-
負債計	15,951,736	15,951,736	-

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の金額を含めて記載しております。
(※2)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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