有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	845,467	279,258	0.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	255,291	467,358	0.61	2024年7月25日～2035年5月31日
合計	1,100,758	746,616	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2023/06/30 15:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、345,604千円の支出(前連結会計年度は692,964千円の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入558,646千円などであり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出912,788千円などであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2023/06/30 15:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	10,000,000	10,056,266	56,266
(2)長期借入金(※1)	1,100,758	1,109,086	8,328
負債計	11,100,758	11,165,352	64,594

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	10,000,000	10,042,348	42,348
(2)長期借入金(※1)	746,616	749,969	3,353
負債計	10,746,616	10,792,317	45,701

(※1)社債及び長期借入金には、1年内返済予定の金額を含めて記載しております。

2023/06/30 15:16