クルーズ（2138）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	604,718	1,004,182	2.20	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,506,192	13,357,943	2.39	2027年4月1日～2048年9月30日
合計	10,110,911	14,362,126	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2026/06/25 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債は、社債の減少2,000,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加3,851,751千円などにより、21,942,051千円(前連結会計年度比1,739,139千円の増加)となりました。
(純資産)

2026/06/25 15:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	7,000,000	6,969,750	△30,249
(2)長期借入金(※1)	10,110,911	10,106,777	△4,133
(3)預り敷金	439,879	432,496	△7,383

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	5,000,000	4,964,271	△35,728
(2)長期借入金(※1)	14,362,126	14,361,459	△666
(3)預り敷金	488,189	475,036	△13,153

(※1)社債及び長期借入金には、1年内返済予定の金額を含めて記載しております。

2026/06/25 15:33