クルーズ（2138）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	279,258	219,870	1.00	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	467,358	2,658,964	1.84	2025年7月31日～2048年9月30日
合計	746,616	2,878,835	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2024/06/28 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債は、社債の減少2,000,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加2,191,606千円、1年内償還予定の社債の増加1,000,000千円などにより、16,275,345千円(前連結会計年度比835,401千円の増加)となりました。
(純資産)

2024/06/28 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	10,000,000	10,042,348	42,348
(2)長期借入金(※1)	746,616	749,969	3,353
負債計	10,746,616	10,792,317	45,701

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	9,000,000	9,028,686	28,686
(2)長期借入金(※1)	2,878,835	3,522,870	644,035
負債計	11,878,835	12,551,556	672,721

(※1)社債及び長期借入金には、1年内返済予定の金額を含めて記載しております。

2024/06/28 15:30