長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	660,000	0.36	―
1年以内に返済予定の長期借入金	60,000	30,000	0.36	―
長期借入金(一年以内返済予定のものを除く。)	―	117,500	0.45	平成31年4月30日～平成34年7月31日
合計	60,000	807,500	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2018/06/29 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、533,344千円の収入(前連結会計年度は214,986千円の支出)となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入703,322千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出213,887千円及び配当金の支払額180,572千円によるものであります。

2018/06/29 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期未払金は、株式取得に係るものであり、2年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されており、変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2018/06/29 15:15