四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,049 | 162,657 |
| 減価償却費 | 6,560 | 7,843 |
| のれん償却額 | 5,652 | 4,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,983 | -6,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,525 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,956 | － |
| 固定資産除却損 | 5,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,154 | -21,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,838 | 4,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,064 | 445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,077 | -19,925 |
| その他 | -10,772 | 5,135 |
| 小計 | 108,732 | 138,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -914 | -1,540 |
| 法人税等の支払額 | -66,920 | -136,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,903 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -6,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -379 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 571 | 571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,780 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 47,736 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -3,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 営業譲受による支出 | -2,957 | － |
| その他 | -152 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 39,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,577 | -41,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,200 | -210,265 |
| 配当金の支払額 | -20,860 | -66,673 |
| その他 | － | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,362 | -318,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,195 | -277,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,940 | 682,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,136 | 476,855 |