3815 メディア工房

3815
2021/06/17
時価
37億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-303.52倍
(2010-2020年)
PBR
2.76倍
2010年以降
1.09-9.43倍
(2010-2020年)
配当
0%
ROE 予
0%
ROA 予
0%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年4月9日 16:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9650万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5536万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
8月期
連結
2Q37-240-158-204-240671
通期350-26026090-2451,383
2013年
8月期
連結
2Q268-46-36222-41,569
通期360-237207123-581,714
2014年
8月期
連結
2Q142-45-45898-341,361
通期520-62-60458-452,120
2015年
8月期
連結
2Q81-65-716-202,171
通期186-277-181-91-2241,890
2016年
8月期
連結
2Q231-293-199-62-1561,629
通期197-36311-166-2291,735
2017年
8月期
連結
2Q244237-177481-372,039
通期290277-74567-1212,227
2018年
8月期
連結
2Q22-57-469-35-541,726
通期129-82-17647-782,101
2019年
8月期
連結
2Q839-39846-261,750
通期108-1311195-742,302
2020年
8月期
連結
2Q40-119-354-78-1171,872
通期56-167308-110-1672,501
2021年
8月期
連結
2Q97-55-46541-552,078
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年8月(連)
-1億1007万
2009年8月(連) プラ転
1億5076万
2010年8月(連) +144.03%
3億6791万
2011年8月(連) -2.8%
3億5760万
2012年8月(連) -2.06%
3億5023万
2013年8月(連) +2.78%
3億5996万
2014年8月(連) +44.5%
5億2013万
2015年8月(連) -64.24%
1億8598万
2016年8月(連) +5.9%
1億9695万
2017年8月(連) +47.03%
2億8958万
2018年8月(連) -55.34%
1億2932万
2019年8月(連) -16.52%
1億796万
2020年8月(連) -47.89%
5625万

投資活動によるCF#2

2008年8月(連)資金回収
4919万
2009年8月(連)資金投入
-9673万
2010年8月(連)投入-48.54%
-4977万
2011年8月(連)資金回収
2008万
2012年8月(連)資金投入
-2億6037万
2013年8月(連)投入-9.06%
-2億3677万
2014年8月(連)投入-73.87%
-6186万
2015年8月(連)投入+347.79%
-2億7700万
2016年8月(連)投入+31.04%
-3億6300万
2017年8月(連)資金回収
2億7727万
2018年8月(連)資金投入
-8208万
2019年8月(連)投入-84.06%
-1308万
2020年8月(連)投入+999.99%
-1億6658万

財務活動によるCF#3

2008年8月(連)返済還元
-503万
2009年8月(連)返済還元
-3億3065万
2010年8月(連)資金調達
9809万
2011年8月(連)返済還元
-9935万
2012年8月(連)資金調達
2億6036万
2013年8月(連)資金調達
2億732万
2014年8月(連)返済還元
-6008万
2015年8月(連)返済還元
-1億8072万
2016年8月(連)資金調達
1098万
2017年8月(連)返済還元
-7427万
2018年8月(連)返済還元
-1億7578万
2019年8月(連)資金調達
1億1090万
2020年8月(連)資金調達
3億752万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年8月(連)
-6088万
2009年8月(連) プラ転
5403万
2010年8月(連) +488.8%
3億1813万
2011年8月(連) +18.72%
3億7769万
2012年8月(連) -76.21%
8986万
2013年8月(連) +37.09%
1億2319万
2014年8月(連) +272%
4億5827万
2015年8月(連) マイ転
-9101万
2016年8月(連) -82.43%
-1億6604万
2017年8月(連) プラ転
5億6685万
2018年8月(連) -91.67%
4724万
2019年8月(連) +100.81%
9487万
2020年8月(連) マイ転
-1億1032万

設備投資

2008年8月(連)
-6875万
2009年8月(連)減少-70.94%
-1997万
2010年8月(連)増加+175.05%
-5495万
2011年8月(連)減少-38.16%
-3398万
2012年8月(連)増加+619.69%
-2億4456万
2013年8月(連)減少-76.45%
-5760万
2014年8月(連)減少-21.76%
-4506万
2015年8月(連)増加+396.97%
-2億2396万
2016年8月(連)増加+2.32%
-2億2916万
2017年8月(連)減少-47.15%
-1億2111万
2018年8月(連)減少-35.36%
-7828万
2019年8月(連)減少-5.51%
-7397万
2020年8月(連)増加+125.41%
-1億6674万

現金等#5#6

2008年8月(連)
6億1456万
2009年8月(連) -45.01%
3億3794万
2010年8月(連) +123.17%
7億5416万
2011年8月(連) +36.91%
10億3250万
2012年8月(連) +33.92%
13億8277万
2013年8月(連) +23.92%
17億1360万
2014年8月(連) +23.7%
21億1978万
2015年8月(連) -10.83%
18億9013万
2016年8月(連) -8.2%
17億3506万
2017年8月(連) +28.33%
22億2655万
2018年8月(連) -5.63%
21億122万
2019年8月(連) +9.57%
23億233万
2020年8月(連) +8.63%
25億96万

Unlevered FCF#7

2008年8月(連)
5102万
2009年8月(連) +162.8%
1億3408万
2010年8月(連) +87.73%
2億5172万
2011年8月(連) +48.59%
3億7402万
2012年8月(連) -52.27%
1億7853万
2013年8月(連) +118.47%
3億9003万
2014年8月(連) +0.08%
3億9035万
2015年8月(連) -98.59%
551万
2016年8月(連) マイ転
-1億2481万
2017年8月(連)
-3706万
2018年8月(連) プラ転
1997万
2019年8月(連) マイ転
-395万
2020年8月(連) 大幅減
-9101万

営業CFマージン

2008年8月(連)
-7.4%
2009年8月(連)
7.9%
2010年8月(連)
17.23%
2011年8月(連)
14.49%
2012年8月(連)
13.26%
2013年8月(連)
14.72%
2014年8月(連)
20.95%
2015年8月(連)
7.66%
2016年8月(連)
10.15%
2017年8月(連)
12.86%
2018年8月(連)
5.95%
2019年8月(連)
5.55%
2020年8月(連)
3.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%