キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7803万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5494万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 81 | -65 | -7 | 16 | -20 | 2,171 | 通期 | 186 | -277 | -181 | -91 | -224 | 1,890 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 231 | -293 | -199 | -62 | -156 | 1,629 | 通期 | 197 | -363 | 11 | -166 | -229 | 1,735 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 244 | 237 | -177 | 481 | -37 | 2,039 | 通期 | 290 | 277 | -74 | 567 | -121 | 2,227 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 22 | -57 | -469 | -35 | -54 | 1,726 | 通期 | 129 | -82 | -176 | 47 | -78 | 2,101 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 8 | 39 | -398 | 46 | -26 | 1,750 | 通期 | 108 | -13 | 111 | 95 | -72 | 2,302 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 40 | -119 | -354 | -78 | -117 | 1,872 | 通期 | 56 | -167 | 308 | -110 | -164 | 2,501 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 97 | -55 | -465 | 41 | -55 | 2,078 | 通期 | 149 | -69 | -173 | 80 | -74 | 2,408 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 189 | -10 | -526 | 179 | -11 | 2,062 | 通期 | 290 | -75 | -240 | 215 | -56 | 2,384 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 61 | -37 | -527 | 23 | -37 | 1,880 | 通期 | 76 | -104 | -328 | -29 | -133 | 2,027 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 55 | -178 | -412 | -123 | -76 | 1,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -9101万
- 2016年8月（連） -82.43%
- -1億6604万
- 2017年8月（連） プラ転
- 5億6685万
- 2018年8月（連） -91.67%
- 4724万
- 2019年8月（連） +100.81%
- 9487万
- 2020年8月（連） マイ転
- -1億1032万
- 2021年8月（連） プラ転
- 7997万
- 2022年8月（連） +169.19%
- 2億1529万
- 2023年8月（連） マイ転
- -2886万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 7.66%
- 2016年8月（連）
- 10.15%
- 2017年8月（連）
- 12.86%
- 2018年8月（連）
- 5.95%
- 2019年8月（連）
- 5.55%
- 2020年8月（連）
- 3.13%
- 2021年8月（連）
- 7.7%
- 2022年8月（連）
- 13.17%
- 2023年8月（連）
- 3.65%