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2024/09/18
時価
49億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-801.41倍
(2010-2023年)
PBR
3.72倍
2010年以降
1.09-9.43倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7803万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5494万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
連結
2Q81-65-716-202,171
通期186-277-181-91-2241,890
2016年
8月期
連結
2Q231-293-199-62-1561,629
通期197-36311-166-2291,735
2017年
8月期
連結
2Q244237-177481-372,039
通期290277-74567-1212,227
2018年
8月期
連結
2Q22-57-469-35-541,726
通期129-82-17647-782,101
2019年
8月期
連結
2Q839-39846-261,750
通期108-1311195-722,302
2020年
8月期
連結
2Q40-119-354-78-1171,872
通期56-167308-110-1642,501
2021年
8月期
連結
2Q97-55-46541-552,078
通期149-69-17380-742,408
2022年
8月期
連結
2Q189-10-526179-112,062
通期290-75-240215-562,384
2023年
8月期
連結
2Q61-37-52723-371,880
通期76-104-328-29-1332,027
2024年
8月期
連結
2Q55-178-412-123-761,492
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年8月(連)
1億8598万
2016年8月(連) +5.9%
1億9695万
2017年8月(連) +47.03%
2億8958万
2018年8月(連) -55.34%
1億2932万
2019年8月(連) -16.52%
1億796万
2020年8月(連) -47.89%
5625万
2021年8月(連) +164.03%
1億4854万
2022年8月(連) +95.32%
2億9013万
2023年8月(連) -73.94%
7559万

投資活動によるCF#3

2015年8月(連)資金投入
-2億7700万
2016年8月(連)投入+31.04%
-3億6300万
2017年8月(連)資金回収
2億7727万
2018年8月(連)資金投入
-8208万
2019年8月(連)投入-84.06%
-1308万
2020年8月(連)投入+999.99%
-1億6658万
2021年8月(連)投入-58.84%
-6856万
2022年8月(連)投入+9.15%
-7483万
2023年8月(連)投入+39.59%
-1億445万

財務活動によるCF#4

2015年8月(連)返済還元
-1億8072万
2016年8月(連)資金調達
1098万
2017年8月(連)返済還元
-7427万
2018年8月(連)返済還元
-1億7578万
2019年8月(連)資金調達
1億1090万
2020年8月(連)資金調達
3億752万
2021年8月(連)返済還元
-1億7284万
2022年8月(連)返済還元
-2億3993万
2023年8月(連)返済還元
-3億2779万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(連)
-9101万
2016年8月(連) -82.43%
-1億6604万
2017年8月(連) プラ転
5億6685万
2018年8月(連) -91.67%
4724万
2019年8月(連) +100.81%
9487万
2020年8月(連) マイ転
-1億1032万
2021年8月(連) プラ転
7997万
2022年8月(連) +169.19%
2億1529万
2023年8月(連) マイ転
-2886万

設備投資#6#7*

2015年8月(連)
-2億2396万
2016年8月(連)増加+2.32%
-2億2916万
2017年8月(連)減少-47.15%
-1億2111万
2018年8月(連)減少-35.36%
-7828万
2019年8月(連)減少-7.44%
-7245万
2020年8月(連)増加+126.29%
-1億6396万
2021年8月(連)減少-54.94%
-7389万
2022年8月(連)減少-24.71%
-5563万
2023年8月(連)増加+139.7%
-1億3335万

現金等#8

2015年8月(連)
18億9013万
2016年8月(連) -8.2%
17億3506万
2017年8月(連) +28.33%
22億2655万
2018年8月(連) -5.63%
21億122万
2019年8月(連) +9.57%
23億233万
2020年8月(連) +8.63%
25億96万
2021年8月(連) -3.7%
24億843万
2022年8月(連) -1.01%
23億8411万
2023年8月(連) -14.96%
20億2742万

営業CFマージン

2015年8月(連)
7.66%
2016年8月(連)
10.15%
2017年8月(連)
12.86%
2018年8月(連)
5.95%
2019年8月(連)
5.55%
2020年8月(連)
3.13%
2021年8月(連)
7.7%
2022年8月(連)
13.17%
2023年8月(連)
3.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高