メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,197 | -173,766 |
| 減価償却費 | 88,673 | 102,956 |
| のれん償却額 | 70,085 | 18,843 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -70,363 |
| 会員権売却損益（△は益） | 8,841 | -1,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,152 | － |
| 事業整理損 | 17,507 | 227,373 |
| 受取利息 | -724 | -161 |
| 支払利息 | 8,371 | 7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,581 | -26,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,701 | -5,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,033 | 9,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,987 | 87,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,377 | -37,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,131 | 117,068 |
| その他 | 38,702 | 52,778 |
| 小計 | 142,141 | 279,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 161 |
| 利息の支払額 | -8,500 | -7,487 |
| 法人税等の支払額 | -20,555 | -650 |
| 法人税等の還付額 | 83,124 | 17,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,956 | 289,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,543 | -2,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 318,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,622 | -118,570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 186,981 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 39,339 |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,021 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,758 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,187 | － |
| その他 | -3,772 | 14,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,001 | 277,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,461 | -772,417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279,973 |
| 配当金の支払額 | -105,805 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,256 | 78,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | -74,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,063 | 491,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,069 | 2,226,553 |
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