有価証券報告書-第20期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

【提出】
2017年11月24日 15:20
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
【短信】
平成29年度8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年9月1日
至 2016年8月31日
自 2016年9月1日
至 2017年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-124,197-173,766
減価償却費88,673102,956
のれん償却額70,08518,843
関係会社株式売却損益(△は益)-28,572
固定資産売却損益(△は益)-70,363
会員権売却損益(△は益)8,841-1,492
持分法による投資損益(△は益)54,152
事業整理損17,507227,373
受取利息-724-161
支払利息8,3717,500
売上債権の増減額(△は増加)97,581-26,313
たな卸資産の増減額(△は増加)14,701-5,658
仕入債務の増減額(△は減少)-10,0339,588
未払金の増減額(△は減少)11,98787,701
未払費用の増減額(△は減少)-24,377-37,683
前渡金の増減額(△は増加)-109,131117,068
その他38,70252,778
小計142,141279,799
利息及び配当金の受取額745161
利息の支払額-8,500-7,487
法人税等の支払額-20,555-650
法人税等の還付額83,12417,764
営業活動によるキャッシュ・フロー196,956289,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,543-2,546
有形固定資産の売却による収入318,493
無形固定資産の取得による支出-223,622-118,570
関係会社株式の売却による収入186,981
投資不動産の売却による収入39,339
会員権の売却による収入12,021
事業譲受による支出-110,000
投資有価証券の取得による支出-62,758
関係会社株式の取得による支出-135,250
貸付けによる支出-39,000
貸付金の回収による収入44,187
その他-3,77214,309
投資活動によるキャッシュ・フロー-363,001277,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入900,000900,000
長期借入金の返済による支出-787,461-772,417
自己株式の取得による支出-279,973
配当金の支払額-105,805
ストックオプションの行使による収入4,25678,112
財務活動によるキャッシュ・フロー10,988-74,278
現金及び現金同等物に係る換算差額-6-1,095
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-155,063491,483
現金及び現金同等物の四半期末残高1,735,0692,226,553