メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,906 | -124,197 |
| 減価償却費 | 68,640 | 88,673 |
| のれん償却額 | 13,045 | 70,085 |
| 受取利息 | -989 | -724 |
| 支払利息 | 9,331 | 8,371 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 8,841 |
| 新株予約権戻入益 | -2,797 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,429 | 54,152 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,729 | － |
| 事業整理損 | 169,662 | 17,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,192 | 97,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,129 | 14,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,620 | -10,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,808 | -24,377 |
| その他 | 51,575 | -58,441 |
| 小計 | 475,950 | 142,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 745 |
| 利息の支払額 | -10,742 | -8,500 |
| 法人税等の支払額 | -280,667 | -20,555 |
| 法人税等の還付額 | － | 83,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,988 | 196,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,724 | -5,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,245 | -223,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,942 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -135,250 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -39,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,919 | 44,187 |
| その他 | 987 | -3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,005 | -363,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,876 | -787,461 |
| 配当金の支払額 | -128,076 | -105,805 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,224 | 4,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,728 | 10,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,291 | -155,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,132 | 1,735,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,635 | － |
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