訂正有価証券報告書-第19期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2017年7月4日 11:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年度8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,890,132 | 1,735,069 |
| 売掛金 | 461,558 | 363,976 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 24,864 | 10,049 |
| 貯蔵品 | 1,178 | 1,292 |
| 繰延税金資産 | 13,792 | 17,972 |
| その他 | 145,164 | 181,490 |
| 貸倒引当金 | -3,973 | -3,421 |
| 流動資産計 | 2,532,717 | 2,306,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 121,271 | 121,762 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -40,132 | -63,006 |
| 建物（純額） | 81,138 | 58,755 |
| 工具 | 148,628 | 133,855 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -127,522 | -121,836 |
| 工具 | 21,106 | 12,018 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 有形固定資産合計 | 311,471 | 280,001 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 76,325 | 6,239 |
| ソフトウエア | 40,422 | 84,849 |
| ソフトウエア仮勘定 | 90,495 | 201,911 |
| その他 | 35,939 | 29,660 |
| 無形固定資産合計 | 243,183 | 322,661 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 93,161 | 156,753 |
| 長期貸付金 | 9,560 | 10,124 |
| 繰延税金資産 | 60,849 | 40,978 |
| 会員権 | 24,529 | 9,629 |
| 敷金及び保証金 | 98,776 | 102,974 |
| その他 | 56,966 | 61,749 |
| 貸倒引当金 | -5,809 | -30,509 |
| 投資その他の資産合計 | 338,034 | 351,699 |
| 固定資産計 | 892,689 | 954,362 |
| 資産の部合計 | 3,425,407 | 3,260,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 55,700 | 45,667 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 659,872 | 695,043 |
| 未払費用 | 122,272 | 97,894 |
| 未払法人税等 | 299 | 280 |
| 未払消費税等 | 10,500 | 1,949 |
| その他 | 19,962 | 27,817 |
| 流動負債計 | 868,606 | 868,652 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 518,704 | 596,070 |
| 固定負債計 | 518,704 | 596,070 |
| 負債の部合計 | 1,387,310 | 1,464,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 353,460 | 356,492 |
| 利益剰余金 | 1,299,265 | 1,052,706 |
| 自己株式 | -105,969 | -103,508 |
| 株主資本合計 | 1,998,216 | 1,757,150 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 15,850 | -1,655 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,850 | -1,655 |
| 新株予約権 | 22,517 | 40,404 |
| 非支配株主持分 | 1,511 | 168 |
| 純資産の部合計 | 2,038,096 | 1,796,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,407 | 3,260,791 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,866,813 | 1,669,542 |
| 売掛金 | 448,162 | 348,238 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 24,864 | 10,049 |
| 貯蔵品 | 1,178 | 1,292 |
| 前渡金 | 724 | 2,813 |
| 前払費用 | 22,638 | 27,425 |
| 繰延税金資産 | 13,792 | 13,523 |
| 立替金 | 24,946 | 15,724 |
| その他 | 146,066 | 38,436 |
| 貸倒引当金 | -3,833 | -3,322 |
| 流動資産計 | 2,545,353 | 2,123,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81,138 | 58,755 |
| 工具器具・備品（純額） | 20,733 | 11,986 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 有形固定資産合計 | 311,098 | 279,969 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 42,774 | 86,926 |
| ソフトウエア仮勘定 | 89,871 | 199,582 |
| その他 | 35,297 | 29,096 |
| 無形固定資産合計 | 167,943 | 315,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86 | 86 |
| 関係会社株式 | 281,321 | 271,974 |
| 長期貸付金 | 9,560 | 140,124 |
| 長期前払費用 | 749 | － |
| 繰延税金資産 | 60,849 | 40,978 |
| 会員権 | 24,529 | 9,629 |
| 投資不動産（純額） | 36,537 | 36,106 |
| 敷金及び保証金 | 98,776 | 102,974 |
| 長期未収入金 | － | 24,123 |
| その他 | 750 | 949 |
| 貸倒引当金 | -5,809 | -30,509 |
| 投資その他の資産合計 | 507,351 | 596,437 |
| 固定資産計 | 986,394 | 1,192,011 |
| 資産の部合計 | 3,531,747 | 3,315,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,450 | 36,289 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 656,872 | 692,793 |
| 未払金 | 5,780 | 12,444 |
| 未払費用 | 122,057 | 96,397 |
| 未払消費税等 | 9,805 | － |
| その他 | 27,335 | 14,503 |
| 流動負債計 | 871,301 | 852,427 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 516,454 | 596,070 |
| 固定負債計 | 516,454 | 596,070 |
| 負債の部合計 | 1,387,755 | 1,448,498 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| その他資本剰余金 | 5,005 | 8,038 |
| 資本剰余金合計 | 353,460 | 356,492 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,422,524 | 1,122,387 |
| 利益剰余金合計 | 1,422,524 | 1,122,387 |
| 自己株式 | -105,969 | -103,508 |
| 株主資本合計 | 2,121,474 | 1,826,831 |
| 新株予約権 | 22,517 | 40,404 |
| 純資産の部合計 | 2,143,992 | 1,867,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,531,747 | 3,315,734 |
