有価証券報告書-第18期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
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- 平成27年8月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,119,788 | 1,890,132 |
| 売掛金 | 523,475 | 461,558 |
| 商品 | 7,981 | 0 |
| 仕掛品 | 17,789 | 24,864 |
| 貯蔵品 | 1,164 | 1,178 |
| 繰延税金資産 | 13,972 | 13,792 |
| その他 | 141,220 | 145,164 |
| 貸倒引当金 | -4,143 | -3,973 |
| 流動資産計 | 2,821,248 | 2,532,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,683 | 121,271 |
| 減価償却累計額 | -31,007 | -40,132 |
| 建物（純額） | 45,676 | 81,138 |
| 工具 | 140,058 | 148,628 |
| 減価償却累計額 | -112,893 | -127,522 |
| 工具 | 27,164 | 21,106 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 有形固定資産合計 | 282,067 | 311,471 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 76,325 |
| ソフトウエア | 58,127 | 40,422 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 90,495 |
| その他 | 3,404 | 35,939 |
| 無形固定資産合計 | 61,532 | 243,183 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 178,780 | 93,161 |
| 長期貸付金 | 18,316 | 9,560 |
| 繰延税金資産 | 26,610 | 60,849 |
| 会員権 | 24,578 | 24,529 |
| 敷金及び保証金 | 99,276 | 98,776 |
| その他 | 121,469 | 56,966 |
| 貸倒引当金 | -1,494 | -5,809 |
| 投資その他の資産合計 | 467,535 | 338,034 |
| 固定資産計 | 811,136 | 892,689 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 29,780 | － |
| 繰延資産計 | 29,780 | － |
| 資産の部合計 | 3,662,165 | 3,425,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 32,569 | 55,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 712,876 | 659,872 |
| 未払費用 | 123,284 | 122,272 |
| 未払法人税等 | 156,473 | 299 |
| 未払消費税等 | 29,534 | 10,500 |
| その他 | 15,872 | 19,962 |
| 流動負債計 | 1,070,610 | 868,606 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 521,076 | 518,704 |
| 固定負債計 | 521,076 | 518,704 |
| 負債の部合計 | 1,591,686 | 1,387,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 348,454 | 353,460 |
| 利益剰余金 | 1,373,179 | 1,299,265 |
| 自己株式 | -114,055 | -105,969 |
| 株主資本合計 | 2,059,038 | 1,998,216 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | 15,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 15,850 |
| 新株予約権 | 11,440 | 22,517 |
| 少数株主持分 | － | 1,511 |
| 純資産の部合計 | 2,070,478 | 2,038,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,662,165 | 3,425,407 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,977,465 | 1,866,813 |
| 売掛金 | 516,655 | 448,162 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 17,789 | 24,864 |
| 貯蔵品 | 111 | 1,178 |
| 前渡金 | 30,000 | 724 |
| 前払費用 | 67,983 | 22,638 |
| 繰延税金資産 | 14,305 | 13,792 |
| 立替金 | 100,470 | 24,946 |
| その他 | 18,212 | 146,066 |
| 貸倒引当金 | -5,036 | -3,833 |
| 流動資産計 | 2,737,958 | 2,545,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,676 | 81,138 |
| 工具器具・備品（純額） | 24,417 | 20,733 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 有形固定資産合計 | 279,319 | 311,098 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 50,606 | 42,774 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 89,871 |
| その他 | 3,404 | 35,297 |
| 無形固定資産 | 54,011 | 167,943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86 | 86 |
| 関係会社株式 | 278,780 | 281,321 |
| 長期貸付金 | 10,503 | 9,560 |
| 株主 | 7,813 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | － |
| 長期前払費用 | 53,083 | 749 |
| 繰延税金資産 | 26,610 | 60,849 |
| 会員権 | 24,578 | 24,529 |
| 投資不動産 | 36,968 | 36,537 |
| 敷金及び保証金 | 99,276 | 98,776 |
| その他 | 1,035 | 750 |
| 貸倒引当金 | -1,494 | -5,809 |
| 投資その他の資産合計 | 737,240 | 507,351 |
| 固定資産計 | 1,070,572 | 986,394 |
| 資産の部合計 | 3,808,530 | 3,531,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 32,123 | 49,450 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 712,876 | 656,872 |
| 未払金 | 7,690 | 5,780 |
| 未払費用 | 120,882 | 122,057 |
| 未払法人税等 | 156,113 | － |
| 未払消費税等 | 28,769 | 9,805 |
| その他 | 7,583 | 27,335 |
| 流動負債計 | 1,066,040 | 871,301 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 521,076 | 516,454 |
| 固定負債計 | 521,076 | 516,454 |
| 負債の部合計 | 1,587,116 | 1,387,755 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| その他資本剰余金 | － | 5,005 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 353,460 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,524,114 | 1,422,524 |
| 利益剰余金合計 | 1,524,114 | 1,422,524 |
| 自己株式 | -114,055 | -105,969 |
| 株主資本合計 | 2,209,974 | 2,121,474 |
| 新株予約権 | 11,440 | 22,517 |
| 純資産の部合計 | 2,221,414 | 2,143,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,808,530 | 3,531,747 |
