メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,651 | 76,906 |
| 減価償却費 | 47,903 | 68,640 |
| のれん償却額 | － | 13,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | 4,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -989 |
| 支払利息 | 9,795 | 9,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,429 |
| 新株予約権戻入益 | -540 | -2,797 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -27,729 |
| 事業整理損 | － | 169,662 |
| 前渡金評価損 | 28,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,950 | 73,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,427 | -2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,530 | 15,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,455 | -1,808 |
| その他 | 119,720 | 47,531 |
| 小計 | 772,186 | 475,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -10,815 | -10,742 |
| 損害賠償金の受取額 | 22,607 | － |
| 法人税等の支払額 | -264,898 | -280,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,139 | 185,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,281 | -52,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,786 | -171,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,942 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,920 | 871 |
| 貸付けによる支出 | -7,813 | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,201 | 15,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,860 | -277,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,610 | -862,876 |
| 配当金の支払額 | -124,377 | -128,076 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48,948 | 10,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,086 | -180,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,319 | -271,291 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,866 | 41,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,788 | 1,890,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
