有価証券報告書-第18期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年11月25日 15:24
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
【短信】
平成27年8月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年9月1日
至 2014年8月31日
自 2014年9月1日
至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益604,65176,906
減価償却費47,90368,640
のれん償却額13,045
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,5684,044
受取利息及び受取配当金-1,196-989
支払利息9,7959,331
持分法による投資損益(△は益)33,429
新株予約権戻入益-540-2,797
持分変動損益(△は益)-27,729
事業整理損169,662
前渡金評価損28,725
売上債権の増減額(△は増加)-19,95073,192
たな卸資産の増減額(△は増加)-9,427-2,129
仕入債務の増減額(△は減少)1,53015,620
未払費用の増減額(△は減少)-6,455-1,808
その他119,72047,531
小計772,186475,950
利息及び配当金の受取額1,0591,447
利息の支払額-10,815-10,742
損害賠償金の受取額22,607
法人税等の支払額-264,898-280,667
営業活動によるキャッシュ・フロー520,139185,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-30,281-52,724
有形固定資産の売却による収入115
無形固定資産の取得による支出-14,786-171,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-58,942
関係会社株式の取得による支出-40,600
敷金及び保証金の差入による支出-500
敷金及び保証金の回収による収入2,920871
貸付けによる支出-7,813-11,000
貸付金の回収による収入29,20115,919
投資活動によるキャッシュ・フロー-61,860-277,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000800,000
長期借入金の返済による支出-684,610-862,876
配当金の支払額-124,377-128,076
ストックオプションの行使による収入48,94810,224
自己株式の取得による支出-48
財務活動によるキャッシュ・フロー-60,086-180,728
現金及び現金同等物に係る換算差額127453
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)398,319-271,291
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額7,86641,635
現金及び現金同等物の四半期末残高2,119,7881,890,132