有価証券報告書-第17期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014年11月26日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
【短信】
平成26年8月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年9月1日
至 2013年8月31日
自 2013年9月1日
至 2014年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益672,619604,651
減価償却費33,93647,903
減損損失5,961
のれん償却額5,737
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,899-2,568
受取利息及び受取配当金-760-1,196
支払利息8,5689,795
新株予約権戻入益-162-540
受取損害賠償金-20,273
事業撤退損31,328
固定資産除却損9
前渡金評価損28,725
売上債権の増減額(△は増加)72,044-19,950
たな卸資産の増減額(△は増加)-13,936-9,427
営業保証金の増減額(△は増加)130,041
仕入債務の増減額(△は減少)-6,6411,530
未払費用の増減額(△は減少)-20,261-6,455
その他-234,586119,720
小計657,722772,186
利息及び配当金の受取額4151,059
利息の支払額-8,495-10,815
損害賠償金の受取額22,607
法人税等の支払額-289,674-264,898
営業活動によるキャッシュ・フロー359,968520,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-34,915-30,281
無形固定資産の取得による支出-22,686-14,786
関係会社株式の取得による支出-55,920-40,600
子会社の設立による支出-82,260
敷金及び保証金の差入による支出-13,809-500
敷金及び保証金の回収による収入14,0052,920
貸付けによる支出-58,456-7,813
貸付金の回収による収入16,71229,201
事業譲渡による収入16,809
事業撤退に伴う支出-16,253
投資活動によるキャッシュ・フロー-236,775-61,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入800,000700,000
長期借入金の返済による支出-483,142-684,610
配当金の支払額-114,369-124,377
ストックオプションの行使による収入4,84048,948
自己株式の取得による支出-48
財務活動によるキャッシュ・フロー207,328-60,086
現金及び現金同等物に係る換算差額305127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)330,827398,319
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額7,866
現金及び現金同等物の四半期末残高1,713,6022,119,788