有価証券報告書-第17期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,619 | 604,651 |
| 減価償却費 | 33,936 | 47,903 |
| 減損損失 | 5,961 | － |
| のれん償却額 | 5,737 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,899 | -2,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -1,196 |
| 支払利息 | 8,568 | 9,795 |
| 新株予約権戻入益 | -162 | -540 |
| 受取損害賠償金 | -20,273 | － |
| 事業撤退損 | 31,328 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 前渡金評価損 | － | 28,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,044 | -19,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,936 | -9,427 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 130,041 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,641 | 1,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,261 | -6,455 |
| その他 | -234,586 | 119,720 |
| 小計 | 657,722 | 772,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,059 |
| 利息の支払額 | -8,495 | -10,815 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 22,607 |
| 法人税等の支払額 | -289,674 | -264,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,968 | 520,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,915 | -30,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,686 | -14,786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,920 | -40,600 |
| 子会社の設立による支出 | -82,260 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,809 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,005 | 2,920 |
| 貸付けによる支出 | -58,456 | -7,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,712 | 29,201 |
| 事業譲渡による収入 | 16,809 | － |
| 事業撤退に伴う支出 | -16,253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,775 | -61,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,142 | -684,610 |
| 配当金の支払額 | -114,369 | -124,377 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,840 | 48,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,328 | -60,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,827 | 398,319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,602 | 2,119,788 |