有価証券報告書-第16期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)

【提出】
2013年11月20日 16:30
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
【短信】
平成25年8月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年9月1日
至 2012年8月31日
自 2012年9月1日
至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益628,444672,619
減価償却費41,90333,936
減損損失5,961
のれん償却額16,9525,737
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,095-5,899
受取利息及び受取配当金-182-760
支払利息5,6388,568
新株予約権戻入益-6,433-162
受取損害賠償金-20,273
事業撤退損31,328
固定資産除却損14,9989
為替差損益(△は益)-43-305
売上債権の増減額(△は増加)45,74272,044
たな卸資産の増減額(△は増加)-10,919-13,936
営業保証金の増減額(△は増加)17,261130,041
仕入債務の増減額(△は減少)-3,892-6,641
未払費用の増減額(△は減少)-29,898-20,261
預り金の増減額(△は減少)-1,671-2,404
その他-66,187-231,877
小計653,807657,722
利息及び配当金の受取額157415
利息の支払額-5,807-8,495
法人税等の支払額-297,922-289,674
営業活動によるキャッシュ・フロー350,234359,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-236,981-34,915
無形固定資産の取得による支出-7,585-22,686
無形固定資産の売却による収入1,347
関係会社株式の取得による支出-55,920
子会社の設立による支出-82,260
敷金及び保証金の差入による支出-13,809
敷金及び保証金の回収による収入3,03014,005
貸付けによる支出-9,612-58,456
貸付金の回収による収入2,90016,712
事業譲渡による収入16,809
事業撤退に伴う支出-16,253
その他-13,470
投資活動によるキャッシュ・フロー-260,371-236,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000800,000
長期借入金の返済による支出-342,674-483,142
配当金の支払額-103,032-114,369
ストックオプションの行使による収入6,0724,840
財務活動によるキャッシュ・フロー260,365207,328
現金及び現金同等物に係る換算差額43305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)350,271330,827
現金及び現金同等物の期首残高1,032,5031,382,775
現金及び現金同等物の期末残高1,382,7751,713,602