有価証券報告書-第16期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,444 | 672,619 |
| 減価償却費 | 41,903 | 33,936 |
| 減損損失 | － | 5,961 |
| のれん償却額 | 16,952 | 5,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | -5,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -760 |
| 支払利息 | 5,638 | 8,568 |
| 新株予約権戻入益 | -6,433 | -162 |
| 受取損害賠償金 | － | -20,273 |
| 事業撤退損 | － | 31,328 |
| 固定資産除却損 | 14,998 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,742 | 72,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,919 | -13,936 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 17,261 | 130,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,892 | -6,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,898 | -20,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,671 | -2,404 |
| その他 | -66,187 | -231,877 |
| 小計 | 653,807 | 657,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 415 |
| 利息の支払額 | -5,807 | -8,495 |
| 法人税等の支払額 | -297,922 | -289,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,234 | 359,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,981 | -34,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,585 | -22,686 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,347 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55,920 |
| 子会社の設立による支出 | － | -82,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,030 | 14,005 |
| 貸付けによる支出 | -9,612 | -58,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,900 | 16,712 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16,809 |
| 事業撤退に伴う支出 | － | -16,253 |
| その他 | -13,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,371 | -236,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,674 | -483,142 |
| 配当金の支払額 | -103,032 | -114,369 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,072 | 4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,365 | 207,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,271 | 330,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,503 | 1,382,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,382,775 | 1,713,602 |