有価証券報告書-第15期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

【提出】
2012年11月21日 13:56
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
自 2011年9月1日
至 2012年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益604,985628,444
減価償却費35,08941,903
減損損失1,271
のれん償却額19,07516,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,1572,095
受取利息及び受取配当金-173-182
支払利息6,5075,638
新株予約権戻入益-6,433
固定資産除却損1,39614,998
ゴルフ会員権評価損3,660
為替差損益(△は益)-43
売上債権の増減額(△は増加)-116,04445,742
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,839-10,919
営業保証金の増減額(△は増加)-57017,261
仕入債務の増減額(△は減少)11,118-3,892
未払費用の増減額(△は減少)19,865-29,898
預り金の増減額(△は減少)-5,847-1,671
その他14,328-66,187
小計590,982653,807
利息及び配当金の受取額173157
利息の支払額-6,489-5,807
法人税等の支払額-227,061-297,922
営業活動によるキャッシュ・フロー357,605350,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-25,649-236,981
無形固定資産の取得による支出-8,333-7,585
無形固定資産の売却による収入2,2851,347
関係会社株式の取得による支出-10,000
敷金及び保証金の差入による支出-3,732
敷金及び保証金の回収による収入1,5003,030
投資有価証券の売却による収入66,000
貸付けによる支出-9,612
貸付金の回収による収入4002,900
その他-2,385-13,470
投資活動によるキャッシュ・フロー20,085-260,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入400,000700,000
長期借入金の返済による支出-213,850-342,674
自己株式の取得による支出-210,265
配当金の支払額-75,840-103,032
ストックオプションの行使による収入6,072
その他600
財務活動によるキャッシュ・フロー-99,355260,365
現金及び現金同等物に係る換算差額43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)278,334350,271
現金及び現金同等物の期首残高754,1681,032,503
現金及び現金同等物の期末残高1,032,5031,382,775