有価証券報告書-第15期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 604,985 | 628,444 |
減価償却費 | 35,089 | 41,903 |
減損損失 | 1,271 | - |
のれん償却額 | 19,075 | 16,952 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,157 | 2,095 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -182 |
支払利息 | 6,507 | 5,638 |
新株予約権戻入益 | - | -6,433 |
固定資産除却損 | 1,396 | 14,998 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,660 | - |
為替差損益(△は益) | - | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -116,044 | 45,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,839 | -10,919 |
営業保証金の増減額(△は増加) | -570 | 17,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,118 | -3,892 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,865 | -29,898 |
預り金の増減額(△は減少) | -5,847 | -1,671 |
その他 | 14,328 | -66,187 |
小計 | 590,982 | 653,807 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 157 |
利息の支払額 | -6,489 | -5,807 |
法人税等の支払額 | -227,061 | -297,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,605 | 350,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,649 | -236,981 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,333 | -7,585 |
無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | 1,347 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,732 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 3,030 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,000 | - |
貸付けによる支出 | - | -9,612 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 2,900 |
その他 | -2,385 | -13,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,085 | -260,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -213,850 | -342,674 |
自己株式の取得による支出 | -210,265 | - |
配当金の支払額 | -75,840 | -103,032 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 6,072 |
その他 | 600 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,355 | 260,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,334 | 350,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 754,168 | 1,032,503 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,503 | 1,382,775 |