メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,985 | 628,444 |
| 減価償却費 | 35,089 | 41,903 |
| 減損損失 | 1,271 | － |
| のれん償却額 | 19,075 | 16,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -182 |
| 支払利息 | 6,507 | 5,638 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,433 |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 14,998 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,660 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,044 | 45,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,839 | -10,919 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -570 | 17,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,118 | -3,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,865 | -29,898 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,847 | -1,671 |
| その他 | 14,328 | -66,187 |
| 小計 | 590,982 | 653,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 157 |
| 利息の支払額 | -6,489 | -5,807 |
| 法人税等の支払額 | -227,061 | -297,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,605 | 350,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,649 | -236,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,333 | -7,585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | 1,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,732 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 3,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 2,900 |
| その他 | -2,385 | -13,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,085 | -260,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,850 | -342,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,265 | － |
| 配当金の支払額 | -75,840 | -103,032 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,072 |
| その他 | 600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,355 | 260,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,334 | 350,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,168 | 1,032,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,503 | 1,382,775 |
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