有価証券報告書-第14期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年11月25日 15:03
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年8月31日
自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益420,672604,985
減価償却費35,15535,089
減損損失2,6241,271
のれん償却額22,57419,075
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,3731,157
受取利息及び受取配当金-252-173
支払利息7,6356,507
事業整理損12,750
固定資産除却損9,3021,396
投資有価証券評価損益(△は益)778
ゴルフ会員権評価損3,660
売上債権の増減額(△は増加)-92,612-116,044
たな卸資産の増減額(△は増加)3,135-4,839
販売用不動産の増減額(△は増加)70,859
投資不動産の増減額(△は増加))-45,100
営業保証金の増減額(△は増加)12,316-570
仕入債務の増減額(△は減少)2,84611,118
未払費用の増減額(△は減少)71,01719,865
預り金の増減額(△は減少)-12,587-5,847
その他-42,36014,328
小計485,126590,982
利息及び配当金の受取額252173
利息の支払額-7,424-6,489
法人税等の還付額2,371
法人税等の支払額-112,415-227,061
営業活動によるキャッシュ・フロー367,910357,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-46,476-25,649
無形固定資産の取得による支出-8,476-8,333
無形固定資産の売却による収入2,2852,285
関係会社株式の取得による支出-39,780-10,000
関係会社株式の売却による収入47,736
投資有価証券の取得による支出-16,000
敷金及び保証金の差入による支出-1,260-3,732
敷金及び保証金の回収による収入22,1141,500
投資有価証券の売却による収入66,000
会員権の取得による支出-6,895
貸付金の回収による収入480400
営業譲受による支出-2,957
その他-546-2,385
投資活動によるキャッシュ・フロー-49,77720,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-40,000
長期借入れによる収入500,000400,000
長期借入金の返済による支出-237,572-213,850
自己株式の取得による支出-97,200-210,265
配当金の支払額-28,933-75,840
その他1,800600
財務活動によるキャッシュ・フロー98,094-99,355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)416,227278,334
現金及び現金同等物の期首残高337,940754,168
現金及び現金同等物の期末残高754,1681,032,503