有価証券報告書-第14期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,672 | 604,985 |
| 減価償却費 | 35,155 | 35,089 |
| 減損損失 | 2,624 | 1,271 |
| のれん償却額 | 22,574 | 19,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,373 | 1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -173 |
| 支払利息 | 7,635 | 6,507 |
| 事業整理損 | 12,750 | － |
| 固定資産除却損 | 9,302 | 1,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 778 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,612 | -116,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,135 | -4,839 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 70,859 | － |
| 投資不動産の増減額（△は増加）） | -45,100 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 12,316 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,846 | 11,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,017 | 19,865 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,587 | -5,847 |
| その他 | -42,360 | 14,328 |
| 小計 | 485,126 | 590,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 173 |
| 利息の支払額 | -7,424 | -6,489 |
| 法人税等の還付額 | 2,371 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,415 | -227,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,910 | 357,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,476 | -25,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,476 | -8,333 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | 2,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,780 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47,736 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,260 | -3,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,114 | 1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,000 |
| 会員権の取得による支出 | -6,895 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 400 |
| 営業譲受による支出 | -2,957 | － |
| その他 | -546 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,777 | 20,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,572 | -213,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,200 | -210,265 |
| 配当金の支払額 | -28,933 | -75,840 |
| その他 | 1,800 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,094 | -99,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,227 | 278,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,940 | 754,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,168 | 1,032,503 |