メディア工房（3815）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 754,168 | 1,032,503 |
| 売掛金 | 507,074 | 623,118 |
| 商品 | 6,936 | 7,600 |
| 仕掛品 | 10,164 | 13,491 |
| 貯蔵品 | 830 | 1,678 |
| 繰延税金資産 | 13,482 | 18,836 |
| その他 | 64,085 | 68,315 |
| 貸倒引当金 | -3,762 | -11,537 |
| 流動資産合計 | 1,352,979 | 1,754,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,019 | 71,179 |
| 減価償却累計額 | -15,629 | -24,016 |
| 建物（純額） | 45,389 | 47,163 |
| 工具 | 86,699 | 108,094 |
| 減価償却累計額 | -68,076 | -79,302 |
| 工具 | 18,623 | 28,792 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 710 | 710 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 64,723 | 76,665 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 55,747 | 35,275 |
| ソフトウエア | 43,097 | 36,758 |
| その他 | 405 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 99,250 | 72,439 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,334 | － |
| 繰延税金資産 | 12,279 | 16,747 |
| 会員権 | 28,432 | 24,723 |
| 営業保証金 | 146,732 | 147,102 |
| 敷金及び保証金 | 121,205 | 123,637 |
| その他 | 56,136 | 58,354 |
| 貸倒引当金 | -7,091 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 424,030 | 370,092 |
| 固定資産合計 | 588,004 | 519,197 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,940,983 | 2,273,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,455 | 41,574 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,660 | 297,996 |
| 未払費用 | 147,715 | 167,580 |
| 未払法人税等 | 140,514 | 170,709 |
| 未払消費税等 | 24,544 | 26,517 |
| 預り金 | 19,418 | 13,571 |
| その他 | 18,267 | 29,744 |
| 流動負債合計 | 547,575 | 747,693 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 191,568 | 246,382 |
| その他 | 2,750 | － |
| 固定負債合計 | 194,318 | 246,382 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 741,893 | 994,075 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | 490,601 | 769,786 |
| 自己株式 | -98,612 | -306,810 |
| 株主資本合計 | 1,191,904 | 1,262,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 7,186 | 16,237 |
| 純資産合計 | 1,199,090 | 1,279,128 |
| 負債純資産合計 | 1,940,983 | 2,273,204 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 705,954 | 997,824 |
| 売掛金 | 449,586 | 575,603 |
| 商品 | 3,545 | 1,589 |
| 仕掛品 | 10,164 | 13,491 |
| 貯蔵品 | 188 | 830 |
| 前払費用 | 18,215 | 21,709 |
| 立替金 | 8,751 | 10,618 |
| 関係会社短期貸付金 | 283,400 | 236,000 |
| 繰延税金資産 | 14,438 | 19,393 |
| その他 | 3,583 | 5,016 |
| 貸倒引当金 | -6,092 | -12,898 |
| 流動資産合計 | 1,491,735 | 1,869,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,404 | 46,484 |
| 減価償却累計額 | -6,305 | -11,539 |
| 建物（純額） | 31,098 | 34,944 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 84,293 | 104,862 |
| 減価償却累計額 | -66,058 | -76,825 |
| 工具 | 18,235 | 28,036 |
| 土地 | 710 | 710 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 50,043 | 63,691 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 43,160 | 36,811 |
| その他 | 405 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 43,565 | 37,216 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,334 | 334 |
| 関係会社株式 | 53,496 | 60,000 |
| 出資金 | 1,499 | － |
| 長期前払費用 | 273 | 419 |
| 繰延税金資産 | 12,279 | 16,747 |
| 会員権 | 28,432 | 24,723 |
| 投資不動産（純額） | 45,100 | 44,520 |
| 営業保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 85,387 | 86,047 |
| その他 | 1,118 | 1,112 |
| 貸倒引当金 | -473 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 303,447 | 243,431 |
| 固定資産合計 | 397,057 | 344,339 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,888,792 | 2,213,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,929 | 39,307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,660 | 297,996 |
| 未払金 | 7,033 | 13,918 |
| 未払費用 | 134,366 | 138,853 |
| 未払法人税等 | 137,115 | 168,619 |
| 未払消費税等 | 18,451 | 24,389 |
| 前受金 | 1,088 | － |
| 預り金 | 5,110 | 8,190 |
| その他 | 1,406 | 712 |
| 流動負債合計 | 500,163 | 691,987 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 191,568 | 246,382 |
| 固定負債合計 | 191,568 | 246,382 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 691,731 | 938,369 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 488,573 | 765,807 |
| 利益剰余金合計 | 488,573 | 765,807 |
| 自己株式 | -98,612 | -306,810 |
| 株主資本合計 | 1,189,875 | 1,258,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 7,186 | 16,237 |
| 純資産合計 | 1,197,061 | 1,275,149 |
| 負債純資産合計 | 1,888,792 | 2,213,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
