前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	754,168	1,032,503
売掛金	507,074	623,118
商品	6,936	7,600
仕掛品	10,164	13,491
貯蔵品	830	1,678
繰延税金資産	13,482	18,836
その他	64,085	68,315
貸倒引当金	-3,762	-11,537
流動資産合計	1,352,979	1,754,007
固定資産
有形固定資産
建物	61,019	71,179
減価償却累計額	-15,629	-24,016
建物（純額）	45,389	47,163
工具	86,699	108,094
減価償却累計額	-68,076	-79,302
工具	18,623	28,792
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	710	710
リース資産
その他
有形固定資産合計	64,723	76,665
無形固定資産
のれん	55,747	35,275
ソフトウエア	43,097	36,758
その他	405	405
無形固定資産合計	99,250	72,439
投資その他の資産
投資有価証券	66,334	－
繰延税金資産	12,279	16,747
会員権	28,432	24,723
営業保証金	146,732	147,102
敷金及び保証金	121,205	123,637
その他	56,136	58,354
貸倒引当金	-7,091	-473
投資その他の資産合計	424,030	370,092
固定資産合計	588,004	519,197
繰延資産
資産合計	1,940,983	2,273,204
負債の部
流動負債
買掛金	30,455	41,574
1年内返済予定の長期借入金	166,660	297,996
未払費用	147,715	167,580
未払法人税等	140,514	170,709
未払消費税等	24,544	26,517
預り金	19,418	13,571
その他	18,267	29,744
流動負債合計	547,575	747,693
固定負債
長期借入金	191,568	246,382
その他	2,750	－
固定負債合計	194,318	246,382
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	741,893	994,075
純資産の部
株主資本
資本金	451,459	451,459
資本剰余金	348,454	348,454
利益剰余金	490,601	769,786
自己株式	-98,612	-306,810
株主資本合計	1,191,904	1,262,890
評価・換算差額等
新株予約権	7,186	16,237
純資産合計	1,199,090	1,279,128
負債純資産合計	1,940,983	2,273,204

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	705,954	997,824
売掛金	449,586	575,603
商品	3,545	1,589
仕掛品	10,164	13,491
貯蔵品	188	830
前払費用	18,215	21,709
立替金	8,751	10,618
関係会社短期貸付金	283,400	236,000
繰延税金資産	14,438	19,393
その他	3,583	5,016
貸倒引当金	-6,092	-12,898
流動資産合計	1,491,735	1,869,179
固定資産
有形固定資産
建物	37,404	46,484
減価償却累計額	-6,305	-11,539
建物（純額）	31,098	34,944
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	84,293	104,862
減価償却累計額	-66,058	-76,825
工具	18,235	28,036
土地	710	710
リース資産
その他
有形固定資産合計	50,043	63,691
無形固定資産
ソフトウエア	43,160	36,811
その他	405	405
無形固定資産合計	43,565	37,216
投資その他の資産
投資有価証券	66,334	334
関係会社株式	53,496	60,000
出資金	1,499	－
長期前払費用	273	419
繰延税金資産	12,279	16,747
会員権	28,432	24,723
投資不動産（純額）	45,100	44,520
営業保証金	10,000	10,000
敷金及び保証金	85,387	86,047
その他	1,118	1,112
貸倒引当金	-473	-473
投資その他の資産合計	303,447	243,431
固定資産合計	397,057	344,339
繰延資産
資産合計	1,888,792	2,213,518
負債の部
流動負債
買掛金	28,929	39,307
1年内返済予定の長期借入金	166,660	297,996
未払金	7,033	13,918
未払費用	134,366	138,853
未払法人税等	137,115	168,619
未払消費税等	18,451	24,389
前受金	1,088	－
預り金	5,110	8,190
その他	1,406	712
流動負債合計	500,163	691,987
固定負債
長期借入金	191,568	246,382
固定負債合計	191,568	246,382
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	691,731	938,369
純資産の部
株主資本
資本金	451,459	451,459
資本剰余金
資本準備金	348,454	348,454
資本剰余金合計	348,454	348,454
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	488,573	765,807
利益剰余金合計	488,573	765,807
自己株式	-98,612	-306,810
株主資本合計	1,189,875	1,258,911
評価・換算差額等
新株予約権	7,186	16,237
純資産合計	1,197,061	1,275,149
負債純資産合計	1,888,792	2,213,518

メディア工房（3815）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート