有価証券報告書-第13期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 337,940 | 754,168 |
| 売掛金 | 414,461 | 507,074 |
| 商品 | 7,918 | 6,936 |
| 仕掛品 | 10,477 | 10,164 |
| 貯蔵品 | 2,670 | 830 |
| 販売用不動産 | 70,859 | － |
| 繰延税金資産 | 6,473 | 13,482 |
| その他 | 31,948 | 64,085 |
| 貸倒引当金 | -4,245 | -3,762 |
| 流動資産合計 | 878,505 | 1,352,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,043 | 61,019 |
| 減価償却累計額 | -20,320 | -15,629 |
| 建物（純額） | 30,723 | 45,389 |
| 工具 | 80,745 | 86,699 |
| 減価償却累計額 | -64,843 | -68,076 |
| 工具 | 15,901 | 18,623 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | － | 710 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 46,624 | 64,723 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 91,325 | 55,747 |
| ソフトウエア | 18,342 | 43,097 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,990 | － |
| その他 | － | 405 |
| 無形固定資産合計 | 140,657 | 99,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 51,113 | 66,334 |
| 繰延税金資産 | 1,405 | 12,279 |
| 会員権 | 22,416 | 28,432 |
| 営業保証金 | 159,048 | 146,732 |
| 敷金及び保証金 | 142,060 | 121,205 |
| その他 | 4,425 | 56,136 |
| 貸倒引当金 | -235 | -7,091 |
| 投資その他の資産合計 | 380,233 | 424,030 |
| 固定資産合計 | 567,516 | 588,004 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,446,021 | 1,940,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,609 | 30,455 |
| 短期借入金 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,800 | 166,660 |
| 未払費用 | 76,697 | 147,715 |
| 未払法人税等 | 69,323 | 140,514 |
| 未払消費税等 | 19,640 | 24,544 |
| 預り金 | 32,005 | 19,418 |
| その他 | 12,816 | 18,267 |
| 流動負債合計 | 373,893 | 547,575 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 191,568 |
| その他 | 6,000 | 2,750 |
| 固定負債合計 | 6,000 | 194,318 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 379,893 | 741,893 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | 406,721 | 490,601 |
| 自己株式 | -146,994 | -98,612 |
| 株主資本合計 | 1,059,641 | 1,191,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 6,486 | 7,186 |
| 純資産合計 | 1,066,128 | 1,199,090 |
| 負債純資産合計 | 1,446,021 | 1,940,983 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 300,812 | 705,954 |
| 売掛金 | 308,397 | 449,586 |
| 商品 | 284 | 3,545 |
| 仕掛品 | 10,477 | 10,164 |
| 貯蔵品 | 140 | 188 |
| 販売用不動産 | 70,859 | － |
| 前払費用 | 14,845 | 18,215 |
| 立替金 | 14,037 | 8,751 |
| 関係会社短期貸付金 | 260,000 | 283,400 |
| 繰延税金資産 | 6,696 | 14,438 |
| その他 | 4,272 | 3,583 |
| 貸倒引当金 | -1,193 | -6,092 |
| 流動資産合計 | 989,628 | 1,491,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,632 | 37,404 |
| 減価償却累計額 | -10,761 | -6,305 |
| 建物（純額） | 3,871 | 31,098 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 78,338 | 84,293 |
| 減価償却累計額 | -63,597 | -66,058 |
| 工具 | 14,741 | 18,235 |
| 土地 | － | 710 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,612 | 50,043 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,340 | 43,160 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,990 | － |
| その他 | － | 405 |
| 無形固定資産合計 | 48,330 | 43,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 51,113 | 66,334 |
| 関係会社株式 | 140,000 | 53,496 |
| 出資金 | 1,496 | 1,499 |
| 長期前払費用 | 525 | 273 |
| 繰延税金資産 | 1,405 | 12,279 |
| 会員権 | 22,416 | 28,432 |
| 投資不動産（純額） | － | 45,100 |
| 営業保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 104,911 | 85,387 |
| その他 | － | 1,118 |
| 貸倒引当金 | -235 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 331,632 | 303,447 |
| 固定資産合計 | 398,575 | 397,057 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,388,203 | 1,888,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,747 | 28,929 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,800 | 166,660 |
| 未払金 | 1,789 | 7,033 |
| 未払費用 | 71,632 | 134,366 |
| 未払法人税等 | 67,576 | 137,115 |
| 未払消費税等 | 13,909 | 18,451 |
| 前受金 | 1,115 | 1,088 |
| 預り金 | 8,094 | 5,110 |
| その他 | 979 | 1,406 |
| 流動負債合計 | 286,645 | 500,163 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 191,568 |
| 固定負債合計 | － | 191,568 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 286,645 | 691,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 442,151 | 488,573 |
| 利益剰余金合計 | 442,151 | 488,573 |
| 自己株式 | -146,994 | -98,612 |
| 株主資本合計 | 1,095,071 | 1,189,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 6,486 | 7,186 |
| 純資産合計 | 1,101,558 | 1,197,061 |
| 負債純資産合計 | 1,388,203 | 1,888,792 |
