前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日	2010年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	337,940	754,168
売掛金	414,461	507,074
商品	7,918	6,936
仕掛品	10,477	10,164
貯蔵品	2,670	830
販売用不動産	70,859	－
繰延税金資産	6,473	13,482
その他	31,948	64,085
貸倒引当金	-4,245	-3,762
流動資産合計	878,505	1,352,979
固定資産
有形固定資産
建物	51,043	61,019
減価償却累計額	-20,320	-15,629
建物（純額）	30,723	45,389
工具	80,745	86,699
減価償却累計額	-64,843	-68,076
工具	15,901	18,623
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	－	710
リース資産
その他
有形固定資産合計	46,624	64,723
無形固定資産
のれん	91,325	55,747
ソフトウエア	18,342	43,097
ソフトウエア仮勘定	30,990	－
その他	－	405
無形固定資産合計	140,657	99,250
投資その他の資産
投資有価証券	51,113	66,334
繰延税金資産	1,405	12,279
会員権	22,416	28,432
営業保証金	159,048	146,732
敷金及び保証金	142,060	121,205
その他	4,425	56,136
貸倒引当金	-235	-7,091
投資その他の資産合計	380,233	424,030
固定資産合計	567,516	588,004
繰延資産
資産合計	1,446,021	1,940,983
負債の部
流動負債
買掛金	27,609	30,455
短期借入金	40,000	－
1年内返済予定の長期借入金	95,800	166,660
未払費用	76,697	147,715
未払法人税等	69,323	140,514
未払消費税等	19,640	24,544
預り金	32,005	19,418
その他	12,816	18,267
流動負債合計	373,893	547,575
固定負債
長期借入金	－	191,568
その他	6,000	2,750
固定負債合計	6,000	194,318
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	379,893	741,893
純資産の部
株主資本
資本金	451,459	451,459
資本剰余金	348,454	348,454
利益剰余金	406,721	490,601
自己株式	-146,994	-98,612
株主資本合計	1,059,641	1,191,904
評価・換算差額等
新株予約権	6,486	7,186
純資産合計	1,066,128	1,199,090
負債純資産合計	1,446,021	1,940,983

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日	2010年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,812	705,954
売掛金	308,397	449,586
商品	284	3,545
仕掛品	10,477	10,164
貯蔵品	140	188
販売用不動産	70,859	－
前払費用	14,845	18,215
立替金	14,037	8,751
関係会社短期貸付金	260,000	283,400
繰延税金資産	6,696	14,438
その他	4,272	3,583
貸倒引当金	-1,193	-6,092
流動資産合計	989,628	1,491,735
固定資産
有形固定資産
建物	14,632	37,404
減価償却累計額	-10,761	-6,305
建物（純額）	3,871	31,098
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	78,338	84,293
減価償却累計額	-63,597	-66,058
工具	14,741	18,235
土地	－	710
リース資産
その他
有形固定資産合計	18,612	50,043
無形固定資産
ソフトウエア	17,340	43,160
ソフトウエア仮勘定	30,990	－
その他	－	405
無形固定資産合計	48,330	43,565
投資その他の資産
投資有価証券	51,113	66,334
関係会社株式	140,000	53,496
出資金	1,496	1,499
長期前払費用	525	273
繰延税金資産	1,405	12,279
会員権	22,416	28,432
投資不動産（純額）	－	45,100
営業保証金	10,000	10,000
敷金及び保証金	104,911	85,387
その他	－	1,118
貸倒引当金	-235	-473
投資その他の資産合計	331,632	303,447
固定資産合計	398,575	397,057
繰延資産
資産合計	1,388,203	1,888,792
負債の部
流動負債
買掛金	25,747	28,929
1年内返済予定の長期借入金	95,800	166,660
未払金	1,789	7,033
未払費用	71,632	134,366
未払法人税等	67,576	137,115
未払消費税等	13,909	18,451
前受金	1,115	1,088
預り金	8,094	5,110
その他	979	1,406
流動負債合計	286,645	500,163
固定負債
長期借入金	－	191,568
固定負債合計	－	191,568
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	286,645	691,731
純資産の部
株主資本
資本金	451,459	451,459
資本剰余金
資本準備金	348,454	348,454
資本剰余金合計	348,454	348,454
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	442,151	488,573
利益剰余金合計	442,151	488,573
自己株式	-146,994	-98,612
株主資本合計	1,095,071	1,189,875
評価・換算差額等
新株予約権	6,486	7,186
純資産合計	1,101,558	1,197,061
負債純資産合計	1,388,203	1,888,792

メディア工房（3815）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート