有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	799,748	629,896	0.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	610,894	498,018	1.0	2024年～2026年
計	1,410,642	1,127,914	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/24 16:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末と比較して283百万円減少し、1,366百万円となりました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金の減少169百万円及び長期借入金の減少112百万円によるものです。
負債の内訳は、流動負債868百万円、固定負債498百万円となっております。

2023/11/24 16:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先毎に期日管理及び残高管理を行っております。
長期借入金は、主に長期借入により手元資金の流動性を確保するための資金調達です。
営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期日であり、恒常的に売掛金残高の範囲内にあり、流動性リスクは回避しております。

2023/11/24 16:39