有価証券報告書-第12期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 614,569 | 337,940 |
売掛金 | 311,983 | 414,461 |
たな卸資産 | 13,878 | - |
商品及び製品 | - | 7,918 |
仕掛品 | - | 10,477 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,670 |
販売用不動産 | 71,729 | 70,859 |
短期貸付金 | 20,000 | - |
繰延税金資産 | 1,515 | 6,473 |
その他 | 42,107 | 31,948 |
貸倒引当金 | -3,231 | -4,245 |
流動資産合計 | 1,072,552 | 878,505 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,616 | 51,043 |
減価償却累計額 | -11,923 | -20,320 |
建物(純額) | 27,693 | 30,723 |
工具 | 76,466 | 80,745 |
減価償却累計額 | -50,517 | -64,843 |
工具 | 25,948 | 15,901 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 53,642 | 46,624 |
無形固定資産 | | |
のれん | 45,939 | 91,325 |
ソフトウエア | 18,728 | 18,342 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,588 | 30,990 |
無形固定資産合計 | 90,256 | 140,657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 114,613 | 51,113 |
繰延税金資産 | 6,325 | 1,405 |
会員権 | 22,386 | 22,416 |
営業保証金 | 150,000 | 159,048 |
敷金及び保証金 | 51,808 | 142,060 |
その他 | 3,278 | 4,425 |
貸倒引当金 | -235 | -235 |
投資その他の資産合計 | 348,176 | 380,233 |
固定資産合計 | 492,075 | 567,516 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,564,627 | 1,446,021 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 33,840 | 27,609 |
短期借入金 | 100,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 143,640 | 95,800 |
未払費用 | 66,065 | 76,697 |
未払法人税等 | 5,667 | 69,323 |
未払消費税等 | 10,527 | 19,640 |
預り金 | 12,180 | 32,005 |
その他 | 2,383 | 12,816 |
流動負債合計 | 374,304 | 373,893 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 95,800 | - |
その他 | - | 6,000 |
固定負債合計 | 95,800 | 6,000 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 470,104 | 379,893 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 425,812 | 451,459 |
資本剰余金 | 322,809 | 348,454 |
利益剰余金 | 344,815 | 406,721 |
自己株式 | - | -146,994 |
株主資本合計 | 1,093,436 | 1,059,641 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 1,086 | 6,486 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 1,094,523 | 1,066,128 |
負債純資産合計 | 1,564,627 | 1,446,021 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 448,259 | 300,812 |
売掛金 | 259,176 | 308,397 |
商品 | 864 | 284 |
仕掛品 | 8,166 | 10,477 |
貯蔵品 | 166 | 140 |
販売用不動産 | 71,729 | 70,859 |
前払費用 | 15,174 | 14,845 |
立替金 | - | 14,037 |
関係会社短期貸付金 | 250,000 | 260,000 |
繰延税金資産 | 1,684 | 6,696 |
その他 | 14,074 | 4,272 |
貸倒引当金 | -1,481 | -1,193 |
流動資産合計 | 1,067,815 | 989,628 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,416 | 14,632 |
減価償却累計額 | -9,598 | -10,761 |
建物(純額) | 5,818 | 3,871 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 74,298 | 78,338 |
減価償却累計額 | -50,017 | -63,597 |
工具 | 24,281 | 14,741 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 30,099 | 18,612 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 17,445 | 17,340 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,588 | 30,990 |
無形固定資産合計 | 43,034 | 48,330 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 114,613 | 51,113 |
関係会社株式 | 140,000 | 140,000 |
出資金 | 1,496 | 1,496 |
長期前払費用 | 1,480 | 525 |
繰延税金資産 | 6,325 | 1,405 |
会員権 | 22,386 | 22,416 |
営業保証金 | 10,000 | 10,000 |
敷金及び保証金 | 25,934 | 104,911 |
貸倒引当金 | -235 | -235 |
投資その他の資産合計 | 322,001 | 331,632 |
固定資産合計 | 395,135 | 398,575 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,462,951 | 1,388,203 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 32,194 | 25,747 |
1年内返済予定の長期借入金 | 143,640 | 95,800 |
未払金 | - | 1,789 |
未払費用 | 61,324 | 71,632 |
未払法人税等 | 3,656 | 67,576 |
未払消費税等 | 9,725 | 13,909 |
前受金 | - | 1,115 |
預り金 | 7,716 | 8,094 |
その他 | - | 979 |
流動負債合計 | 258,257 | 286,645 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 95,800 | - |
固定負債合計 | 95,800 | - |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 354,057 | 286,645 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 425,812 | 451,459 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 322,809 | 348,454 |
資本剰余金合計 | 322,809 | 348,454 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 359,184 | 442,151 |
利益剰余金合計 | 359,184 | 442,151 |
自己株式 | - | -146,994 |
株主資本合計 | 1,107,806 | 1,095,071 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 1,086 | 6,486 |
純資産合計 | 1,108,893 | 1,101,558 |
負債純資産合計 | 1,462,951 | 1,388,203 |