前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	614,569	337,940
売掛金	311,983	414,461
たな卸資産	13,878	－
商品及び製品	－	7,918
仕掛品	－	10,477
原材料及び貯蔵品	－	2,670
販売用不動産	71,729	70,859
短期貸付金	20,000	－
繰延税金資産	1,515	6,473
その他	42,107	31,948
貸倒引当金	-3,231	-4,245
流動資産合計	1,072,552	878,505
固定資産
有形固定資産
建物	39,616	51,043
減価償却累計額	-11,923	-20,320
建物（純額）	27,693	30,723
工具	76,466	80,745
減価償却累計額	-50,517	-64,843
工具	25,948	15,901
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
リース資産
その他
有形固定資産合計	53,642	46,624
無形固定資産
のれん	45,939	91,325
ソフトウエア	18,728	18,342
ソフトウエア仮勘定	25,588	30,990
無形固定資産合計	90,256	140,657
投資その他の資産
投資有価証券	114,613	51,113
繰延税金資産	6,325	1,405
会員権	22,386	22,416
営業保証金	150,000	159,048
敷金及び保証金	51,808	142,060
その他	3,278	4,425
貸倒引当金	-235	-235
投資その他の資産合計	348,176	380,233
固定資産合計	492,075	567,516
繰延資産
資産合計	1,564,627	1,446,021
負債の部
流動負債
買掛金	33,840	27,609
短期借入金	100,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	143,640	95,800
未払費用	66,065	76,697
未払法人税等	5,667	69,323
未払消費税等	10,527	19,640
預り金	12,180	32,005
その他	2,383	12,816
流動負債合計	374,304	373,893
固定負債
長期借入金	95,800	－
その他	－	6,000
固定負債合計	95,800	6,000
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	470,104	379,893
純資産の部
株主資本
資本金	425,812	451,459
資本剰余金	322,809	348,454
利益剰余金	344,815	406,721
自己株式	－	-146,994
株主資本合計	1,093,436	1,059,641
評価・換算差額等
新株予約権	1,086	6,486
少数株主持分	－	－
純資産合計	1,094,523	1,066,128
負債純資産合計	1,564,627	1,446,021

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	448,259	300,812
売掛金	259,176	308,397
商品	864	284
仕掛品	8,166	10,477
貯蔵品	166	140
販売用不動産	71,729	70,859
前払費用	15,174	14,845
立替金	－	14,037
関係会社短期貸付金	250,000	260,000
繰延税金資産	1,684	6,696
その他	14,074	4,272
貸倒引当金	-1,481	-1,193
流動資産合計	1,067,815	989,628
固定資産
有形固定資産
建物	15,416	14,632
減価償却累計額	-9,598	-10,761
建物（純額）	5,818	3,871
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	74,298	78,338
減価償却累計額	-50,017	-63,597
工具	24,281	14,741
リース資産
その他
有形固定資産合計	30,099	18,612
無形固定資産
ソフトウエア	17,445	17,340
ソフトウエア仮勘定	25,588	30,990
無形固定資産合計	43,034	48,330
投資その他の資産
投資有価証券	114,613	51,113
関係会社株式	140,000	140,000
出資金	1,496	1,496
長期前払費用	1,480	525
繰延税金資産	6,325	1,405
会員権	22,386	22,416
営業保証金	10,000	10,000
敷金及び保証金	25,934	104,911
貸倒引当金	-235	-235
投資その他の資産合計	322,001	331,632
固定資産合計	395,135	398,575
繰延資産
資産合計	1,462,951	1,388,203
負債の部
流動負債
買掛金	32,194	25,747
1年内返済予定の長期借入金	143,640	95,800
未払金	－	1,789
未払費用	61,324	71,632
未払法人税等	3,656	67,576
未払消費税等	9,725	13,909
前受金	－	1,115
預り金	7,716	8,094
その他	－	979
流動負債合計	258,257	286,645
固定負債
長期借入金	95,800	－
固定負債合計	95,800	－
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	354,057	286,645
純資産の部
株主資本
資本金	425,812	451,459
資本剰余金
資本準備金	322,809	348,454
資本剰余金合計	322,809	348,454
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	359,184	442,151
利益剰余金合計	359,184	442,151
自己株式	－	-146,994
株主資本合計	1,107,806	1,095,071
評価・換算差額等
新株予約権	1,086	6,486
純資産合計	1,108,893	1,101,558
負債純資産合計	1,462,951	1,388,203

メディア工房（3815）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート