有価証券報告書-第12期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 170,211 | 182,933 |
減価償却費 | 52,534 | 31,023 |
のれん償却額 | 2,394 | 19,327 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,802 | 1,014 |
受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -819 |
支払利息 | 10,582 | 6,689 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,775 | - |
固定資産除却損 | - | 2,090 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,742 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,499 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -51,335 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,571 | -102,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,211 | -7,188 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 870 | 870 |
営業保証金の増減額(△は増加) | -150,000 | -9,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,174 | -6,230 |
未払費用の増減額(△は減少) | 22,645 | 10,632 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 19,825 |
その他 | -12,724 | 24,062 |
小計 | -3,808 | 183,461 |
利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 851 |
利息の支払額 | -10,475 | -6,497 |
法人税等の還付額 | - | 2,205 |
法人税等の支払額 | -99,248 | -29,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,072 | 150,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,070 | -7,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -34,682 | -12,830 |
無形固定資産の売却による収入 | 154 | 4,942 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50,223 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -113,500 | -51,995 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 104,738 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,883 | -98,891 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,640 |
貸付けによる支出 | -155,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 415,000 | 2,120 |
営業譲受による支出 | -64,339 | -42,523 |
その他 | 252 | -3,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,191 | -96,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -155,870 | -143,640 |
株式の発行による収入 | 50,836 | 50,397 |
自己株式の取得による支出 | - | -146,994 |
配当金の支払額 | - | -30,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -330,659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,914 | -276,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 680,483 | 614,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 614,569 | 337,940 |