メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,211 | 182,933 |
| 減価償却費 | 52,534 | 31,023 |
| のれん償却額 | 2,394 | 19,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -819 |
| 支払利息 | 10,582 | 6,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,775 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,571 | -102,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,211 | -7,188 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 870 | 870 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -150,000 | -9,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,174 | -6,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,645 | 10,632 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 19,825 |
| その他 | -12,724 | 24,062 |
| 小計 | -3,808 | 183,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 851 |
| 利息の支払額 | -10,475 | -6,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,205 |
| 法人税等の支払額 | -99,248 | -29,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,072 | 150,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,070 | -7,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,682 | -12,830 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 154 | 4,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50,223 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,500 | -51,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,738 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,883 | -98,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,640 |
| 貸付けによる支出 | -155,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 415,000 | 2,120 |
| 営業譲受による支出 | -64,339 | -42,523 |
| その他 | 252 | -3,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,191 | -96,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,870 | -143,640 |
| 株式の発行による収入 | 50,836 | 50,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146,994 |
| 配当金の支払額 | － | -30,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -330,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,914 | -276,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,483 | 614,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,569 | 337,940 |
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