メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,933 | 420,672 |
| 減価償却費 | 31,023 | 35,155 |
| 減損損失 | － | 2,624 |
| のれん償却額 | 19,327 | 22,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 6,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -252 |
| 支払利息 | 6,689 | 7,635 |
| 事業整理損 | － | 12,750 |
| 固定資産除却損 | 2,090 | 9,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,742 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,499 | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,477 | -92,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,188 | 3,135 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 870 | 70,859 |
| 投資不動産の増減額（△は増加）） | － | -45,100 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -9,048 | 12,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,230 | 2,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,632 | 71,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,825 | -12,587 |
| その他 | 24,062 | -42,360 |
| 小計 | 183,461 | 485,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 252 |
| 利息の支払額 | -6,497 | -7,424 |
| 法人税等の還付額 | 2,205 | 2,371 |
| 法人税等の支払額 | -29,253 | -112,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,767 | 367,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,149 | -46,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,830 | -8,476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,942 | 2,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39,780 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,995 | -16,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,891 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,640 | 22,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,738 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 | 480 |
| 営業譲受による支出 | -42,523 | -2,957 |
| その他 | -3,785 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,736 | -49,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,640 | -237,572 |
| 株式の発行による収入 | 50,397 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -146,994 | -97,200 |
| 配当金の支払額 | -30,422 | -28,933 |
| その他 | － | 1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,659 | 98,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,628 | 416,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,569 | 337,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337,940 | 754,168 |
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