有価証券報告書-第15期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月21日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,032,503 | 1,382,775 |
| 売掛金 | 623,118 | 577,375 |
| 商品 | 7,600 | 11,389 |
| 仕掛品 | 13,491 | 20,333 |
| 貯蔵品 | 1,678 | 1,967 |
| 繰延税金資産 | 18,836 | 17,418 |
| その他 | 68,315 | 141,837 |
| 貸倒引当金 | -11,537 | -13,632 |
| 流動資産合計 | 1,754,007 | 2,139,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,179 | 65,284 |
| 減価償却累計額 | -24,016 | -21,379 |
| 建物（純額） | 47,163 | 43,905 |
| 工具 | 108,094 | 125,040 |
| 減価償却累計額 | -79,302 | -107,473 |
| 工具 | 28,792 | 17,567 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 710 | 209,226 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 76,665 | 270,699 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 35,275 | 9,140 |
| ソフトウエア | 36,758 | 29,806 |
| その他 | 405 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 72,439 | 39,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 16,747 | 16,900 |
| 会員権 | 24,723 | 24,675 |
| 営業保証金 | 147,102 | 130,041 |
| 敷金及び保証金 | 123,637 | 120,407 |
| その他 | 58,354 | 64,324 |
| 貸倒引当金 | -473 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 370,092 | 355,875 |
| 固定資産合計 | 519,197 | 665,926 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,273,204 | 2,805,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,574 | 37,681 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 297,996 | 394,580 |
| 未払費用 | 167,580 | 137,682 |
| 未払法人税等 | 170,709 | 153,070 |
| 未払消費税等 | 26,517 | 23,858 |
| 預り金 | 13,571 | 11,899 |
| その他 | 29,744 | 6,448 |
| 流動負債合計 | 747,693 | 765,221 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 246,382 | 507,124 |
| 固定負債合計 | 246,382 | 507,124 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 994,075 | 1,272,345 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | 769,786 | 909,238 |
| 自己株式 | -306,810 | -194,444 |
| 株主資本合計 | 1,262,890 | 1,514,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 16,237 | 18,337 |
| 純資産合計 | 1,279,128 | 1,533,046 |
| 負債純資産合計 | 2,273,204 | 2,805,391 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 997,824 | 1,327,518 |
| 売掛金 | 575,603 | 545,802 |
| 商品 | 1,589 | 4,264 |
| 仕掛品 | 13,491 | 20,333 |
| 貯蔵品 | 830 | 831 |
| 前払費用 | 21,709 | 25,263 |
| 立替金 | 10,618 | 44,384 |
| 関係会社短期貸付金 | 236,000 | 236,000 |
| 預け金 | － | 43,000 |
| 繰延税金資産 | 19,393 | 17,927 |
| その他 | 5,016 | 18,477 |
| 貸倒引当金 | -12,898 | -14,881 |
| 流動資産合計 | 1,869,179 | 2,268,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,484 | 46,484 |
| 減価償却累計額 | -11,539 | -16,944 |
| 建物（純額） | 34,944 | 29,539 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 104,862 | 122,982 |
| 減価償却累計額 | -76,825 | -98,340 |
| 工具 | 28,036 | 24,642 |
| 土地 | 710 | 209,226 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 63,691 | 263,408 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 36,811 | 44,556 |
| その他 | 405 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 37,216 | 44,961 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 334 | 334 |
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期前払費用 | 419 | 7,638 |
| 繰延税金資産 | 16,747 | 16,900 |
| 会員権 | 24,723 | 24,675 |
| 投資不動産（純額） | 44,520 | 43,940 |
| 営業保証金 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 86,047 | 85,387 |
| その他 | 1,112 | 1,085 |
| 貸倒引当金 | -473 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 243,431 | 239,488 |
| 固定資産合計 | 344,339 | 547,858 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,213,518 | 2,816,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,307 | 41,117 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 297,996 | 394,580 |
| 未払金 | 13,918 | 19,070 |
| 未払費用 | 138,853 | 103,085 |
| 未払法人税等 | 168,619 | 152,519 |
| 未払消費税等 | 24,389 | 20,944 |
| 預り金 | 8,190 | 8,229 |
| その他 | 712 | 2,412 |
| 流動負債合計 | 691,987 | 741,960 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 246,382 | 507,124 |
| 固定負債合計 | 246,382 | 507,124 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 938,369 | 1,249,084 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 765,807 | 943,890 |
| 利益剰余金合計 | 765,807 | 943,890 |
| 自己株式 | -306,810 | -194,444 |
| 株主資本合計 | 1,258,911 | 1,549,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 16,237 | 18,337 |
| 純資産合計 | 1,275,149 | 1,567,697 |
| 負債純資産合計 | 2,213,518 | 2,816,781 |
