有価証券報告書-第16期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,382,775 | 1,713,602 |
売掛金 | 577,375 | 503,525 |
商品 | 11,389 | 3,883 |
仕掛品 | 20,333 | 35,428 |
貯蔵品 | 1,967 | 1,301 |
繰延税金資産 | 17,418 | 15,144 |
その他 | 141,837 | 301,133 |
貸倒引当金 | -13,632 | -7,533 |
流動資産合計 | 2,139,464 | 2,566,485 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 65,284 | 46,683 |
減価償却累計額 | -21,379 | -21,361 |
建物(純額) | 43,905 | 25,322 |
工具 | 125,040 | 129,418 |
減価償却累計額 | -107,473 | -101,153 |
工具 | 17,567 | 28,265 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 209,226 | 209,226 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 19,425 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 270,699 | 282,238 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,140 | - |
ソフトウエア | 29,806 | 38,146 |
その他 | 405 | 405 |
無形固定資産合計 | 39,351 | 38,551 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 10,000 | 148,180 |
長期貸付金 | - | 37,656 |
繰延税金資産 | 16,900 | 18,980 |
会員権 | 24,675 | 24,626 |
営業保証金 | 130,041 | - |
敷金及び保証金 | 120,407 | 120,211 |
その他 | 54,324 | 136,772 |
貸倒引当金 | -473 | -673 |
投資その他の資産合計 | 355,875 | 485,755 |
固定資産合計 | 665,926 | 806,544 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,805,391 | 3,373,030 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 37,681 | 31,039 |
1年内返済予定の長期借入金 | 394,580 | 586,610 |
未払費用 | 137,682 | 129,429 |
未払法人税等 | 153,070 | 137,092 |
未払消費税等 | 23,858 | 13,320 |
預り金 | 11,899 | 9,495 |
その他 | 6,448 | 7,471 |
流動負債合計 | 765,221 | 914,459 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 507,124 | 631,952 |
固定負債合計 | 507,124 | 631,952 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,272,345 | 1,546,411 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 451,459 | 451,459 |
資本剰余金 | 348,454 | 348,454 |
利益剰余金 | 909,238 | 1,189,510 |
自己株式 | -194,444 | -186,011 |
株主資本合計 | 1,514,708 | 1,803,413 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 18,337 | 23,206 |
純資産合計 | 1,533,046 | 1,826,619 |
負債純資産合計 | 2,805,391 | 3,373,030 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,327,518 | 1,637,548 |
売掛金 | 545,802 | 500,678 |
商品 | 4,264 | 3,883 |
仕掛品 | 20,333 | 35,428 |
貯蔵品 | 831 | 166 |
前渡金 | - | 62,000 |
前払費用 | 25,263 | 46,467 |
立替金 | 44,384 | 46,325 |
関係会社短期貸付金 | 236,000 | 200,000 |
預け金 | 43,000 | 43,000 |
繰延税金資産 | 17,927 | 15,547 |
その他 | 18,477 | 42,017 |
貸倒引当金 | -14,881 | -8,592 |
流動資産合計 | 2,268,923 | 2,624,470 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 46,484 | 46,683 |
減価償却累計額 | -16,944 | -21,361 |
建物(純額) | 29,539 | 25,322 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 122,982 | 125,382 |
減価償却累計額 | -98,340 | -100,577 |
工具 | 24,642 | 24,805 |
土地 | 209,226 | 209,226 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 19,425 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 263,408 | 278,778 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 44,556 | 33,104 |
その他 | 405 | 405 |
無形固定資産合計 | 44,961 | 33,509 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 334 | 334 |
関係会社株式 | 60,000 | 148,180 |
長期貸付金 | - | 37,656 |
長期前払費用 | 7,638 | 97,972 |
繰延税金資産 | 16,900 | 18,980 |
会員権 | 24,675 | 24,626 |
投資不動産(純額) | 43,940 | 37,400 |
敷金及び保証金 | 85,387 | 99,196 |
その他 | 1,085 | 1,065 |
貸倒引当金 | -473 | -673 |
投資その他の資産合計 | 239,488 | 464,739 |
固定資産合計 | 547,858 | 777,027 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,816,781 | 3,401,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 41,117 | 31,039 |
1年内返済予定の長期借入金 | 394,580 | 586,610 |
未払金 | 19,070 | 6,526 |
未払費用 | 103,085 | 109,938 |
未払法人税等 | 152,519 | 136,791 |
未払消費税等 | 20,944 | 13,320 |
預り金 | 8,229 | 8,235 |
その他 | 2,412 | 766 |
流動負債合計 | 741,960 | 893,227 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 507,124 | 631,952 |
固定負債合計 | 507,124 | 631,952 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,249,084 | 1,525,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 451,459 | 451,459 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
資本剰余金合計 | 348,454 | 348,454 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 943,890 | 1,239,209 |
利益剰余金合計 | 943,890 | 1,239,209 |
自己株式 | -194,444 | -186,011 |
株主資本合計 | 1,549,360 | 1,853,112 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 18,337 | 23,206 |
純資産合計 | 1,567,697 | 1,876,318 |
負債純資産合計 | 2,816,781 | 3,401,498 |