平成26年8月期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 672,619 | 604,651 |
減価償却費 | 33,936 | 47,903 |
減損損失 | 5,961 | - |
のれん償却額 | 5,737 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,899 | -2,568 |
受取利息及び受取配当金 | -760 | -1,196 |
支払利息 | 8,568 | 9,795 |
新株予約権戻入益 | -162 | -540 |
受取損害賠償金 | -20,273 | - |
事業撤退損 | 31,328 | - |
固定資産除却損 | 9 | - |
前渡金評価損 | - | 28,725 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,044 | -19,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,936 | -9,427 |
営業保証金の増減額(△は増加) | 130,041 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,641 | 1,530 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,261 | -6,455 |
その他 | -234,586 | 119,720 |
小計 | 657,722 | 772,186 |
利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,059 |
利息の支払額 | -8,495 | -10,815 |
損害賠償金の受取額 | - | 22,607 |
法人税等の支払額 | -289,674 | -264,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,968 | 520,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,915 | -30,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,686 | -14,786 |
関係会社株式の取得による支出 | -55,920 | -40,600 |
子会社の設立による支出 | -82,260 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,809 | -500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,005 | 2,920 |
貸付けによる支出 | -58,456 | -7,813 |
貸付金の回収による収入 | 16,712 | 29,201 |
事業譲渡による収入 | 16,809 | - |
事業撤退に伴う支出 | -16,253 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,775 | -61,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -483,142 | -684,610 |
配当金の支払額 | -114,369 | -124,377 |
ストックオプションの行使による収入 | 4,840 | 48,948 |
自己株式の取得による支出 | - | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,328 | -60,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,827 | 398,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,602 | 2,119,788 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,866 |