メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -173,766 | 70,746 |
| 減価償却費 | 102,956 | 54,672 |
| のれん償却額 | 18,843 | 12,604 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,572 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,363 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,492 | － |
| 事業整理損 | 227,373 | － |
| 受取利息 | -161 | -67 |
| 支払利息 | 7,500 | 7,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,313 | 41,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,658 | -1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,588 | 7,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,701 | -33,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,683 | -8,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117,068 | -61 |
| その他 | 52,778 | -13,811 |
| 小計 | 279,799 | 138,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 67 |
| 利息の支払額 | -7,487 | -7,695 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -1,199 |
| 法人税等の還付額 | 17,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,587 | 129,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -11,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,570 | -66,847 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 186,981 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 39,339 | － |
| 会員権の売却による収入 | 12,021 | － |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,758 | － |
| その他 | 14,309 | -3,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,270 | -82,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,417 | -673,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -279,973 | -102,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78,112 | － |
| その他 | － | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,278 | -175,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,095 | 3,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,483 | -125,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,553 | 2,101,224 |
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