有価証券報告書-第21期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
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- 平成30年度8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,226,553 | 2,101,224 |
| 売掛金 | 390,290 | 348,350 |
| 商品 | － | 1,009 |
| 仕掛品 | 15,593 | 16,393 |
| 貯蔵品 | 1,406 | 970 |
| 繰延税金資産 | 27,862 | 33,940 |
| その他 | 45,702 | 48,531 |
| 貸倒引当金 | -2,807 | -2,524 |
| 流動資産計 | 2,704,600 | 2,547,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,830 | 51,303 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -32,342 | -34,777 |
| 建物（純額） | 13,488 | 16,525 |
| 工具 | 78,927 | 82,760 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -70,071 | -75,282 |
| 工具 | 8,856 | 7,478 |
| 建設仮勘定 | － | 1,284 |
| 有形固定資産合計 | 22,344 | 25,287 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 50,418 | 37,813 |
| ソフトウエア | 33,453 | 83,091 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,229 | 31,189 |
| その他 | 27,851 | 12,593 |
| 無形固定資産合計 | 161,952 | 164,688 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,172 | 66,555 |
| 長期貸付金 | 10,896 | 10,911 |
| 繰延税金資産 | 126,011 | 88,454 |
| 会員権 | 5,879 | 5,830 |
| 敷金及び保証金 | 90,896 | 98,584 |
| その他 | 19,236 | 19,085 |
| 貸倒引当金 | -29,439 | -29,439 |
| 投資その他の資産合計 | 289,652 | 259,982 |
| 固定資産計 | 473,950 | 449,958 |
| 資産の部合計 | 3,178,550 | 2,997,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 55,255 | 63,143 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,567 | 548,433 |
| 未払費用 | 60,210 | 51,513 |
| 未払法人税等 | 4,206 | 25,569 |
| 未払消費税等 | 26,100 | 24,878 |
| その他 | 123,680 | 79,418 |
| 流動負債計 | 901,020 | 792,956 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 787,129 | 796,966 |
| 固定負債計 | 787,129 | 796,966 |
| 負債の部合計 | 1,688,150 | 1,589,922 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | 434,151 | 434,151 |
| 利益剰余金 | 941,935 | 962,449 |
| 自己株式 | -352,194 | -454,194 |
| 株主資本合計 | 1,475,353 | 1,393,866 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,300 | 2,565 |
| 為替換算調整勘定 | － | -1,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,300 | 1,320 |
| 新株予約権 | 12,746 | 12,746 |
| 純資産の部合計 | 1,490,400 | 1,407,933 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,550 | 2,997,855 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,146,299 | 2,019,089 |
| 売掛金 | 326,274 | 300,827 |
| 商品 | － | 1,009 |
| 仕掛品 | 15,593 | 16,393 |
| 貯蔵品 | 1,406 | 970 |
| 前渡金 | 5,209 | 5,270 |
| 前払費用 | 21,822 | 28,049 |
| 繰延税金資産 | 21,671 | 33,772 |
| 立替金 | 80,797 | 57,195 |
| その他 | 37,662 | 33,030 |
| 貸倒引当金 | -2,725 | -2,437 |
| 流動資産計 | 2,654,012 | 2,493,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,488 | 11,691 |
| 工具器具・備品（純額） | 8,138 | 5,708 |
| 建設仮勘定 | － | 1,284 |
| 有形固定資産合計 | 21,626 | 18,683 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,924 | 58,761 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,381 | 31,189 |
| その他 | 27,688 | 12,447 |
| 無形固定資産合計 | 85,994 | 102,398 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,172 | 66,555 |
| 関係会社株式 | 30,204 | 98,210 |
| 長期貸付金 | 114,896 | 88,911 |
| 繰延税金資産 | 96,711 | 64,746 |
| 会員権 | 5,879 | 5,830 |
| 敷金及び保証金 | 88,665 | 95,551 |
| 長期未収入金 | 18,292 | 18,292 |
| その他 | 632 | 616 |
| 貸倒引当金 | -29,439 | -29,439 |
| 投資その他の資産合計 | 392,014 | 409,276 |
| 固定資産計 | 499,635 | 530,359 |
| 資産の部合計 | 3,153,647 | 3,023,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,160 | 48,013 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,567 | 548,433 |
| 未払金 | 83,297 | 63,036 |
| 未払費用 | 52,908 | 46,831 |
| 未払法人税等 | 3,641 | 22,947 |
| 未払消費税等 | 19,900 | 12,637 |
| その他 | 14,519 | 13,787 |
| 流動負債計 | 847,994 | 755,688 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 787,129 | 796,966 |
| 固定負債計 | 787,129 | 796,966 |
| 負債の部合計 | 1,635,124 | 1,552,654 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| その他資本剰余金 | 85,697 | 85,697 |
| 資本剰余金合計 | 434,151 | 434,151 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 970,059 | 1,024,148 |
| 利益剰余金合計 | 970,059 | 1,024,148 |
| 自己株式 | -352,194 | -454,194 |
| 株主資本合計 | 1,503,476 | 1,455,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,300 | 2,565 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,300 | 2,565 |
| 新株予約権 | 12,746 | 12,746 |
| 純資産の部合計 | 1,518,523 | 1,470,876 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,647 | 3,023,531 |
