有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,746 | 53,289 |
| 減価償却費 | 54,672 | 48,134 |
| のれん償却額 | 12,604 | 12,604 |
| 受取利息 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 7,756 | 7,378 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,935 | 45,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,374 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,887 | 27,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,612 | -18,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,521 | 133 |
| その他 | -13,873 | -20,225 |
| 小計 | 138,154 | 144,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 64 |
| 利息の支払額 | -7,695 | -8,445 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -27,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,326 | 107,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,440 | -4,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,847 | -69,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,972 |
| その他 | -3,792 | -6,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,081 | -13,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,297 | -637,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,000 | -60,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,325 |
| その他 | -484 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,782 | 110,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,208 | -4,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,328 | 201,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,224 | 2,302,339 |