メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,278 | -267,421 |
| 減価償却費 | 16,639 | 25,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -34 |
| 受取利息 | -3,029 | -3,494 |
| 支払利息 | 6,032 | 6,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,025 | 27,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,383 | -3,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445 | -5,737 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -72,915 | -39,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,503 | -1,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,387 | 2,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,805 | 12,107 |
| その他 | -14,068 | -36,097 |
| 小計 | -163,585 | -282,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 5,993 |
| 利息の支払額 | -6,514 | -6,427 |
| 法人税等の支払額 | -3,616 | -980 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,032 | -282,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -52,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,913 | -76,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 90,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,609 | -75,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,136 | -291,822 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 190,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,136 | -38,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,777 | -396,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,283,559 | 1,199,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
