メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,704 | -75,278 |
| 減価償却費 | 20,656 | 16,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -75 |
| 受取利息 | -2,091 | -3,029 |
| 支払利息 | 4,459 | 6,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,133 | 19,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,271 | -8,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,059 | -1,445 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -72,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,067 | -21,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,290 | -12,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,239 | 3,805 |
| その他 | 3,528 | -14,068 |
| 小計 | 53,166 | -163,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -4,170 | -6,514 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -3,616 |
| 法人税等の還付額 | 4,689 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,946 | -168,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,636 | -95,913 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,351 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,035 | -88,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -382,300 | -420,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -30,057 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,364 | -420,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,479 | -676,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,944 | 1,283,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
