四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,965 | 2,864 |
| 減価償却費 | 41,040 | 51,535 |
| のれん償却額 | 6,302 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | 383 |
| 受取利息 | -83 | -19 |
| 支払利息 | 4,366 | 5,997 |
| 補助金収入 | － | -4,000 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 3,323 |
| 関係会社整理損 | 23,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,138 | 23,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,755 | -2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,011 | -1,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78 | 9,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,417 | 769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,465 | 4,519 |
| その他 | 2,222 | -1,511 |
| 小計 | 48,909 | 92,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,686 | -5,312 |
| 補助金収入の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,170 | -724 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,136 | 96,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,696 | -1,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,745 | -53,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,359 | － |
| その他 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,600 | -55,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -353,872 | -464,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,872 | -464,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,723 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,613 | -423,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,968 | 2,077,650 |