四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,442 | -18,965 |
減価償却費 | 23,377 | 41,040 |
のれん償却額 | 6,302 | 6,302 |
関係会社整理損 | - | 23,170 |
新株予約権戻入益 | -12,746 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | -1,483 |
受取利息 | -15 | -83 |
支払利息 | 3,692 | 4,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,252 | 18,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 400 | -5,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,650 | -31,011 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,150 | -78 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,218 | -9,417 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -48,532 | 20,465 |
その他 | -1,345 | 2,222 |
小計 | 29,671 | 48,909 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 83 |
利息の支払額 | -3,543 | -4,686 |
法人税等の支払額 | -18,445 | -4,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,698 | 40,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -11,696 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,350 | -105,745 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,972 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,280 | -3,359 |
その他 | -46 | 2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,688 | -118,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -338,054 | -353,872 |
自己株式の取得による支出 | -60,010 | - |
その他 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,071 | -353,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 1,723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -351,556 | -430,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,339 | 1,871,726 |