メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,442 | -18,965 |
| 減価償却費 | 23,377 | 41,040 |
| のれん償却額 | 6,302 | 6,302 |
| 関係会社整理損 | － | 23,170 |
| 新株予約権戻入益 | -12,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -1,483 |
| 受取利息 | -15 | -83 |
| 支払利息 | 3,692 | 4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,252 | 18,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -5,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,650 | -31,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,150 | -78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,218 | -9,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,532 | 20,465 |
| その他 | -1,345 | 2,222 |
| 小計 | 29,671 | 48,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 83 |
| 利息の支払額 | -3,543 | -4,686 |
| 法人税等の支払額 | -18,445 | -4,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,698 | 40,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -11,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,350 | -105,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,972 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,280 | -3,359 |
| その他 | -46 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,688 | -118,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -338,054 | -353,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,010 | － |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,071 | -353,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,556 | -430,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,339 | 1,871,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
