3815 メディア工房

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2024/03/28
時価
26億円
PER 予
77.94倍
2010年以降
赤字-801.41倍
(2010-2023年)
PBR
1.78倍
2010年以降
1.09-9.43倍
(2010-2023年)
配当 予
1.29%
ROE 予
2.29%
ROA 予
1.21%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020年4月10日 16:23
【資料】
四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
【短信】
2020年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年2月28日
自 2019年9月1日
至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益40,442-18,965
減価償却費23,37741,040
のれん償却額6,3026,302
関係会社整理損23,170
新株予約権戻入益-12,746
貸倒引当金の増減額(△は減少)-136-1,483
受取利息-15-83
支払利息3,6924,366
売上債権の増減額(△は増加)39,25218,138
たな卸資産の増減額(△は増加)400-5,755
仕入債務の増減額(△は減少)-5,650-31,011
未払費用の増減額(△は減少)-6,150-78
その他の流動資産の増減額(△は増加)-9,218-9,417
その他の流動負債の増減額(△は減少)-48,53220,465
その他-1,3452,222
小計29,67148,909
利息及び配当金の受取額1583
利息の支払額-3,543-4,686
法人税等の支払額-18,445-4,170
営業活動によるキャッシュ・フロー7,69840,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,606-11,696
無形固定資産の取得による支出-24,350-105,745
投資有価証券の売却による収入66,972
敷金及び保証金の差入による支出-2,280-3,359
その他-462,200
投資活動によるキャッシュ・フロー38,688-118,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-338,054-353,872
自己株式の取得による支出-60,010
その他-6
財務活動によるキャッシュ・フロー-398,071-353,872
現金及び現金同等物に係る換算差額1271,723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-351,556-430,613
現金及び現金同等物の四半期末残高2,302,3391,871,726