メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,927 | 40,442 |
| 減価償却費 | 20,285 | 23,377 |
| のれん償却額 | 6,302 | 6,302 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -136 |
| 受取利息 | -53 | -15 |
| 支払利息 | 4,071 | 3,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,369 | 39,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,643 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,831 | -5,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,854 | -6,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,678 | -9,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,757 | -48,532 |
| その他 | -5,015 | -1,345 |
| 小計 | 26,620 | 29,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 15 |
| 利息の支払額 | -3,520 | -3,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -18,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,136 | 7,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,306 | -1,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,853 | -24,350 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,972 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,191 | -2,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,231 | － |
| その他 | － | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,080 | 38,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -366,312 | -338,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,000 | -60,010 |
| その他 | -436 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,749 | -398,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,366 | -351,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,224 | 1,749,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
