四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,488 | 17,927 |
| 減価償却費 | 55,850 | 20,285 |
| のれん償却額 | 17,261 | 6,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -53 |
| 支払利息 | 3,903 | 4,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,376 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,845 | 22,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,940 | -3,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | 1,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,642 | -3,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124,902 | -5,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,017 | -27,757 |
| その他 | 11,395 | -5,015 |
| 小計 | 230,339 | 26,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 53 |
| 利息の支払額 | -4,019 | -3,520 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -1,016 |
| 法人税等の還付額 | 17,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,731 | 22,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -9,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,310 | -44,853 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,758 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 62,758 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 40,631 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,309 | 2,231 |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 12,021 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,033 | -57,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,396 | -366,312 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39,536 | － |
| その他 | － | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,860 | -468,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,306 | -500,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,376 | 1,726,186 |