四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017年4月7日 16:02
【資料】
四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年9月1日
至 2016年2月29日
自 2016年9月1日
至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益14,75998,488
減価償却費37,32055,850
のれん償却額9,11517,261
貸倒引当金の増減額(△は減少)-379-477
受取利息及び受取配当金-331-118
支払利息3,7243,903
持分法による投資損益(△は益)24,247
関係会社株式売却損益(△は益)-28,376
固定資産売却損益(△は益)-69,671
売上債権の増減額(△は増加)91,645-26,845
たな卸資産の増減額(△は増加)11,501-4,940
仕入債務の増減額(△は減少)-15,319-2,406
未払費用の増減額(△は減少)-38,017-3,642
その他の流動資産の増減額(△は増加)-2,625124,902
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,93655,017
その他11,40611,395
小計150,984230,339
利息及び配当金の受取額237118
利息の支払額-3,619-4,019
法人税等の支払額-180-470
法人税等の還付額83,12417,764
営業活動によるキャッシュ・フロー230,547243,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,280-620
有形固定資産の売却による収入317,000
無形固定資産の取得による支出-152,206-36,310
無形固定資産の売却による収入332
投資有価証券の取得による支出-62,758
関係会社株式の取得による支出-135,250
関係会社株式の売却による収入62,758
投資不動産の売却による収入40,631
敷金及び保証金の差入による支出-4,198
敷金及び保証金の回収による収入14,309
事業譲受による支出-110,000
会員権の売却による収入12,021
貸付金の回収による収入2,937
投資活動によるキャッシュ・フロー-292,664237,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入300,000200,000
長期借入金の返済による支出-392,896-416,396
配当金の支払額-105,731
ストックオプションの行使による収入39,536
財務活動によるキャッシュ・フロー-198,627-176,860
現金及び現金同等物に係る換算差額-6402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-260,751304,306
現金及び現金同等物の四半期末残高1,735,0692,039,376