メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,759 | 98,488 |
| 減価償却費 | 37,320 | 55,850 |
| のれん償却額 | 9,115 | 17,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -118 |
| 支払利息 | 3,724 | 3,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,247 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,645 | -26,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,501 | -4,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,319 | -2,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,017 | -3,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,625 | 124,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,936 | 55,017 |
| その他 | 11,406 | 11,395 |
| 小計 | 150,984 | 230,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 118 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -4,019 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -470 |
| 法人税等の還付額 | 83,124 | 17,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,547 | 243,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,280 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 317,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,206 | -36,310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 332 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,758 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,250 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 62,758 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 40,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,198 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,309 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,937 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,664 | 237,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,896 | -416,396 |
| 配当金の支払額 | -105,731 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 39,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,627 | -176,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,751 | 304,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,069 | 2,039,376 |
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