メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,561 | 14,759 |
| 減価償却費 | 27,881 | 37,320 |
| のれん償却額 | 3,929 | 9,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -331 |
| 支払利息 | 4,518 | 3,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,824 | 24,247 |
| 新株予約権戻入益 | -2,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,384 | 91,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,983 | 11,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894 | -15,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,832 | -38,017 |
| その他 | -35,918 | 12,717 |
| 小計 | 236,511 | 150,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 237 |
| 利息の支払額 | -5,733 | -3,619 |
| 法人税等の還付額 | － | 83,124 |
| 法人税等の支払額 | -150,090 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,162 | 230,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,849 | -4,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -152,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -135,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,942 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,411 | 2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,764 | -292,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,636 | -392,896 |
| 配当金の支払額 | -128,076 | -105,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,712 | -198,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,055 | -260,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,132 | 1,629,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,635 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
