四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015年4月13日 16:12
【資料】
四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
【短信】
平成27年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年9月1日
至 2014年2月28日
自 2014年9月1日
至 2015年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益331,787192,561
減価償却費20,58327,881
のれん償却額3,929
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,035-550
受取利息及び受取配当金-621-474
支払利息4,4734,518
持分法による投資損益(△は益)21,824
新株予約権戻入益-540-2,689
売上債権の増減額(△は増加)-97,74935,384
たな卸資産の増減額(△は増加)-9,9551,983
仕入債務の増減額(△は減少)4,0851,894
未払費用の増減額(△は減少)-25,479-13,832
その他30,502-35,918
小計256,051236,511
利息及び配当金の受取額649474
利息の支払額-5,645-5,733
損害賠償金の受取額22,607
法人税等の支払額-131,310-150,090
営業活動によるキャッシュ・フロー142,35181,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-29,617-19,849
有形固定資産の売却による収入115
無形固定資産の取得による支出-4,578
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-58,942
関係会社株式の取得による支出-40,600
敷金及び保証金の差入による支出-500
敷金及び保証金の回収による収入2,920500
貸付金の回収による収入27,78913,411
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,586-64,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-342,254-378,636
ストックオプションの行使による収入8,211
配当金の支払額-124,377-128,076
財務活動によるキャッシュ・フロー-458,419-6,712
現金及び現金同等物に係る換算差額103369
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-360,55010,055
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額7,86641,635
現金及び現金同等物の四半期末残高2,119,7882,171,479