四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 331,787 | 192,561 |
減価償却費 | 20,583 | 27,881 |
のれん償却額 | - | 3,929 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,035 | -550 |
受取利息及び受取配当金 | -621 | -474 |
支払利息 | 4,473 | 4,518 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 21,824 |
新株予約権戻入益 | -540 | -2,689 |
売上債権の増減額(△は増加) | -97,749 | 35,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,955 | 1,983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,085 | 1,894 |
未払費用の増減額(△は減少) | -25,479 | -13,832 |
その他 | 30,502 | -35,918 |
小計 | 256,051 | 236,511 |
利息及び配当金の受取額 | 649 | 474 |
利息の支払額 | -5,645 | -5,733 |
損害賠償金の受取額 | 22,607 | - |
法人税等の支払額 | -131,310 | -150,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,351 | 81,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,617 | -19,849 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -58,942 |
関係会社株式の取得による支出 | -40,600 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,920 | 500 |
貸付金の回収による収入 | 27,789 | 13,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,586 | -64,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -342,254 | -378,636 |
ストックオプションの行使による収入 | 8,211 | - |
配当金の支払額 | -124,377 | -128,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,419 | -6,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -360,550 | 10,055 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,866 | 41,635 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,788 | 2,171,479 |