メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,787 | 192,561 |
| 減価償却費 | 20,583 | 27,881 |
| のれん償却額 | － | 3,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -474 |
| 支払利息 | 4,473 | 4,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21,824 |
| 新株予約権戻入益 | -540 | -2,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,749 | 35,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,955 | 1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,085 | 1,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,479 | -13,832 |
| その他 | 30,502 | -35,918 |
| 小計 | 256,051 | 236,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 474 |
| 利息の支払額 | -5,645 | -5,733 |
| 損害賠償金の受取額 | 22,607 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,310 | -150,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,351 | 81,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,617 | -19,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,942 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,920 | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,789 | 13,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,586 | -64,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,254 | -378,636 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,211 | － |
| 配当金の支払額 | -124,377 | -128,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,419 | -6,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,550 | 10,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,866 | 41,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,788 | 2,171,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
