四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,112 | 331,787 |
| 減価償却費 | 15,077 | 20,583 |
| 事業撤退損失 | 18,476 | － |
| のれん償却額 | 3,585 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,512 | -1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -621 |
| 支払利息 | 3,608 | 4,473 |
| 新株予約権戻入益 | -162 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,786 | -97,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,733 | -9,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,074 | 4,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,002 | -25,479 |
| その他 | 6,433 | 30,502 |
| 小計 | 421,730 | 256,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 649 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -5,645 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 22,607 |
| 法人税等の支払額 | -149,747 | -131,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,302 | 142,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -29,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -4,578 |
| 子会社の設立による支出 | -52,260 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,727 | 2,920 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,712 | 27,789 |
| 事業譲渡による収入 | 16,809 | － |
| 事業撤退に伴う支出 | -16,253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,428 | -44,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,744 | -342,254 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,211 |
| 配当金の支払額 | -114,270 | -124,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,014 | -458,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,190 | -360,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,775 | 1,568,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,965 | 1,360,917 |