四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 285,800 | 363,112 |
減価償却費 | 21,301 | 15,077 |
事業撤退損失 | - | 18,476 |
のれん償却額 | 9,188 | 3,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,444 | -4,512 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -337 |
支払利息 | 2,936 | 3,608 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,945 | 3,786 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,662 | 9,733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,589 | -4,074 |
未払費用の増減額(△は減少) | -40,925 | 7,002 |
その他 | -48,873 | 6,271 |
小計 | 210,592 | 421,730 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 280 |
利息の支払額 | -2,899 | -3,960 |
法人税等の支払額 | -171,162 | -149,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,612 | 268,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -235,789 | -1,935 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,354 | -2,227 |
無形固定資産の売却による収入 | 571 | - |
子会社の設立による支出 | - | -52,260 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,800 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,060 | 12,727 |
貸付けによる支出 | - | -20,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 16,712 |
事業譲渡による収入 | - | 16,809 |
事業撤退に伴う支出 | - | -16,253 |
その他 | -970 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,283 | -46,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -161,198 | -221,744 |
ストックオプションの行使による収入 | 6,072 | - |
配当金の支払額 | -102,821 | -114,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,947 | -36,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -361,618 | 186,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,503 | 670,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,885 | 1,568,965 |