メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,800 | 363,112 |
| 減価償却費 | 21,301 | 15,077 |
| 事業撤退損失 | － | 18,476 |
| のれん償却額 | 9,188 | 3,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | -4,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -337 |
| 支払利息 | 2,936 | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,945 | 3,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,662 | 9,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,589 | -4,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,925 | 7,002 |
| その他 | -48,873 | 6,271 |
| 小計 | 210,592 | 421,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 280 |
| 利息の支払額 | -2,899 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -171,162 | -149,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,612 | 268,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,789 | -1,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,354 | -2,227 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 子会社の設立による支出 | － | -52,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,800 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,060 | 12,727 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,712 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16,809 |
| 事業撤退に伴う支出 | － | -16,253 |
| その他 | -970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,283 | -46,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,198 | -221,744 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,072 | － |
| 配当金の支払額 | -102,821 | -114,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,947 | -36,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,618 | 186,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,503 | 670,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,885 | 1,568,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
