メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,662 | 285,800 |
| 減価償却費 | 15,893 | 21,301 |
| のれん償却額 | 9,569 | 9,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | 5,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
| 支払利息 | 2,843 | 2,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,313 | -10,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -994 | -11,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,576 | -1,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,400 | -40,925 |
| その他 | -1,122 | -48,873 |
| 小計 | 308,511 | 210,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 82 |
| 利息の支払額 | -2,764 | -2,899 |
| 法人税等の支払額 | -136,326 | -171,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,483 | 36,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,795 | -235,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -4,354 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,072 | -3,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,060 |
| その他 | 49,016 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,436 | -240,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,330 | -161,198 |
| ストックオプションの行使による収入 | 600 | 6,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,265 | － |
| 配当金の支払額 | -75,694 | -102,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,689 | -157,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,769 | -361,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,168 | 593,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,399 | 670,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
