四半期報告書-第15期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 359,662 | 285,800 |
減価償却費 | 15,893 | 21,301 |
のれん償却額 | 9,569 | 9,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,140 | 5,444 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
支払利息 | 2,843 | 2,936 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,313 | -10,945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -994 | -11,662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,576 | -1,589 |
未払費用の増減額(△は減少) | -49,400 | -40,925 |
その他 | -1,122 | -48,873 |
小計 | 308,511 | 210,592 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 82 |
利息の支払額 | -2,764 | -2,899 |
法人税等の支払額 | -136,326 | -171,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,483 | 36,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,795 | -235,789 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -4,354 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 571 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,072 | -3,800 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,060 |
その他 | 49,016 | -970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,436 | -240,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -83,330 | -161,198 |
ストックオプションの行使による収入 | 600 | 6,072 |
自己株式の取得による支出 | -210,265 | - |
配当金の支払額 | -75,694 | -102,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,689 | -157,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -160,769 | -361,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 754,168 | 593,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,399 | 670,885 |