四半期報告書-第15期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)

【提出】
2012年4月13日 16:42
【資料】
四半期報告書-第15期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年9月1日
至 2011年2月28日
自 2011年9月1日
至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益359,662285,800
減価償却費15,89321,301
のれん償却額9,5699,188
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,1405,444
受取利息及び受取配当金-63-82
支払利息2,8432,936
売上債権の増減額(△は増加)-33,313-10,945
たな卸資産の増減額(△は増加)-994-11,662
仕入債務の増減額(△は減少)9,576-1,589
未払費用の増減額(△は減少)-49,400-40,925
その他-1,122-48,873
小計308,511210,592
利息及び配当金の受取額6382
利息の支払額-2,764-2,899
法人税等の支払額-136,326-171,162
営業活動によるキャッシュ・フロー169,48336,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-6,795-235,789
無形固定資産の取得による支出-1,854-4,354
無形固定資産の売却による収入1,142571
敷金及び保証金の差入による支出-3,072-3,800
敷金及び保証金の回収による収入4,060
その他49,016-970
投資活動によるキャッシュ・フロー38,436-240,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-83,330-161,198
ストックオプションの行使による収入6006,072
自己株式の取得による支出-210,265
配当金の支払額-75,694-102,821
財務活動によるキャッシュ・フロー-368,689-157,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-160,769-361,618
現金及び現金同等物の期首残高754,168593,399
現金及び現金同等物の四半期末残高593,399670,885