四半期報告書-第14期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年4月14日 15:08
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年2月28日
自 2010年9月1日
至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益184,161359,662
減価償却費15,46015,893
減損損失2,624
のれん償却額11,3049,569
貸倒引当金の増減額(△は減少)11,636-4,140
受取利息及び受取配当金-120-63
支払利息3,8622,843
売上債権の増減額(△は増加)-49,159-33,313
たな卸資産の増減額(△は増加)75,422-994
仕入債務の増減額(△は減少)-1,5609,576
未払費用の増減額(△は減少)4,500-49,400
預け金の増減額(△は増加)-22,000-2,187
その他-56,7471,064
小計179,385308,511
利息及び配当金の受取額12063
利息の支払額-3,739-2,764
法人税等の還付額1,213
法人税等の支払額-66,920-136,326
営業活動によるキャッシュ・フロー110,059169,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-29,338-6,795
無形固定資産の取得による支出-8,071-1,854
無形固定資産の売却による収入1,1421,142
投資有価証券の売却による収入50,000
子会社株式の取得による支出-39,780
子会社株式の売却による収入47,736
敷金及び保証金の差入による支出-260-3,072
敷金及び保証金の回収による収入21,364
貸付金の回収による収入240240
営業譲受による支出-2,957
その他-198-1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,12238,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-40,000
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-120,542-83,330
自己株式の取得による支出-97,200-210,265
配当金の支払額-28,815-75,694
その他840600
財務活動によるキャッシュ・フロー214,282-368,689
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)314,219-160,769
現金及び現金同等物の期首残高337,940652,160
現金及び現金同等物の四半期末残高652,160593,399