メディア工房（3815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,161 | 359,662 |
| 減価償却費 | 15,460 | 15,893 |
| 減損損失 | 2,624 | － |
| のれん償却額 | 11,304 | 9,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,636 | -4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -63 |
| 支払利息 | 3,862 | 2,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,159 | -33,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,422 | -994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,560 | 9,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,500 | -49,400 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -22,000 | -2,187 |
| その他 | -56,747 | 1,064 |
| 小計 | 179,385 | 308,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 63 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -2,764 |
| 法人税等の還付額 | 1,213 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,920 | -136,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,059 | 169,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,338 | -6,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,071 | -1,854 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,780 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 47,736 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -3,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,364 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 営業譲受による支出 | -2,957 | － |
| その他 | -198 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,122 | 38,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,542 | -83,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,200 | -210,265 |
| 配当金の支払額 | -28,815 | -75,694 |
| その他 | 840 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,282 | -368,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,219 | -160,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,940 | 652,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,160 | 593,399 |
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